Реконструкция сети доступа жилого сектора, страница 20

Таким образом, капитальные затрары составляют 12 687 780,75 руб.

4.2 Расчет годовых эксплуатационных расходов

Годовые эксплуатационные расходы – это текущие расходы предприятия, связанные с эксплуатацией оборудования и сооружений связи. Они показывают, во что обходится предприятию создание годового объема продукции. Годовые эксплуатационные расходы складываются из следующих основных статей затрат:

-  фонд заработной платы и отчисления на социальное страхование;

-  амортизационные отчисления;

-  арендная плата и затраты по оплате электроэнергии;

-  затраты на ремонт, материалы и запчасти;

-  прочие расходы.

По данным предоставленным компанией «ВТК», при реконструкции сети доступа района Депо 2 с последующим охватом абонентов согласно заданию, увеличение численности уже имеющегося штата сотрудников не потребуется.

Амортизационные отчисления производят все хозрасчетные предприятия связи, они включаются в смету затрат на производство и себестоимость продукции предприятия по специальной статье. Сумма амортизационных отчислений определяется как:

 руб.,                                                                                                                     (4.4)

где   – сумма амортизационных отчислений, руб.;

       Ф_j– общая стоимость капитальных затрат, 12 687 780,75 руб.;

        – норма амортизации, характеризующая ту часть стоимости основных фондов, которая ежегодно переносится на стоимость произведенной продукции, 9,96 %.

Согласно договоренности с управляющей компанией района, при установке настенных шкафов для размещения оборудования доступа и агрегации в домах взимается арендная плата в размере 1 000 руб. в месяц с одного узла, а при выделении помещения для установки выносных телефонных модулей Honet – 12 000 руб. В стоимость арендной платы уже включена плата за пользование электроэнергией. Таким образом затраты на аренду будут вычисляться:

 руб.,                                                                                                                     (4.5)

где   – общая арендная плата, руб.;

        – количество узлов агрегации, доступа и модулей Honet;

       R_УА, R_УД – арендная плата за размещение оборудования узлов доступа и агрегации, 1 000 руб./месяц;

        – арендная плата за размещение модуля Honet, 12 000 руб./месяц;

          12 – количество месяцев в году.

Затраты на ремонт, материалы и запчасти, а также прочие расходы составят 2% от общих эксплуатационных расходов.

 руб.,                                                                                                                     (4.6)

где   – затраты на ремонт, материалы и запчасти, а также прочие расходы, руб.;

       0,02 – 2% от общих эксплуатационных расходов.

В таблице 4.2 приведены годовые эксплуатационные расходы.

Таблица 4.2 – Годовые эксплуатационные расходы

Таким образом, годовые эксплуатационные расходы составляют 2 420 980,69 руб.

4.3 Расчет разовых доходов

Разовые доходы формируются при подключении новых абонентов. Эти доходы не включаются в общую сумму среднегодовых доходов. При расчете разовых доходов необходимо учесть ранее подключенных абонентов. Определим количество новых абонентов.

 абонентов,

 абонента,

 абонента,                                                                                                                     (4.7)

где  , ,  – новые абоненты по услугам, абонентов;

                     N_{АБ_ТЛФ} – общее количество телефонных абонентов в районе;