Учет и анализ краткосрочных кредитов: Методические указания к выполнению лабораторной работы № 1 по курсу "Деньги, кредит, банки", страница 5

23.12.98a   1610307              36         01           25 000=00                                         53 280=25

23.12.98a   1610307              39         01           40 000=00                                         13 280=25

 23.12.98    1904500               1           1                                1217 =00                       14 497=25

 23.12.98     31102               8935       46           11 400=00                                           3 097=25

 23.12.98     31102               8936       53            1 124                                                 1973=25

 30.12.98     902804              663        01                               20 000=00                     21 973=25

05.01.99a    6467348              2          01            6 000=00                                          15 973=25

05.01.99a   700467047           3          01            7 000=00                                            8 973=25

05.01.99a     6467348             1          01            8 600=00                                               373=25

 16.01.99     902008                1           1                               18 000=00                      18 373=25

 16.01.99     902008                1           1                               32 128=00                      50 501=25

 17.01.99     902406              326        06                              24 764=00                      75 265=25

 18.01.99     902804              902        06                                   640=00                      75 905=25

 20.01.99     960202                5           1            6 200=00                                           69 705=25

24.01.99a    996932                5          01         19 500=00                                           50 205=25

25.01.99a    998606                6          01         50 000=00                                                205=25

 02.02.99     902406               62         06                              28 414=00                      28 619=25

06.02.99  СУММА:                  268884=00    165163=00                    2 069 452=7

Количество операций = 26

Приложение  3

РАСЧЁТ

СРОКА ВОЗВРАТА КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ

А/О «Черная икра»

№ п/п	Наименование источников получение денежных средств и платежей	Движение денежных средств по месяцам (на период пользования кредитом)
		1	2	3	4	5		6		Всего
1. 2. 3. 4. 5.	ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Выручка от реализации продукции (работ, услуг) Выручка от прочей реализации и внереализационные расходы Погашение дебиторской задолженности  Кредит Наличие (+) или недостаток  (-) денежных средств	80 30 80 *	150	160						390 30 80
6.	Итого поступлений	190	150	160						500
7. 8. 9. 10. 11. 12.	РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Оплата договоров, контрактов на поставку товарно-материальных ценностей Погашение кредиторской задолженностей  - в том числе по первоочередным платежам в бюджет и внебюджетные фонды  Погашение задолженности по ранее полученным краткосрочным займам и кредитам других банков  Уплата процентов по ранее  полученным кредитам банков  Погашение кредита  Уплата процентов кредитору	+49 100 45 45	100 27 5 19	100 5 5 80 9						300 77 55 80 28
13.	Итого расходов	145	146	194							485
14. 15.	Излишек денежных средств Недостаток денежных средств	+45	+4	-34							+15