Учет и анализ краткосрочных кредитов: Методические указания к выполнению лабораторной работы № 1 по курсу "Деньги, кредит, банки", страница 15

Плательщик                                                                                                  

Код

                                                                                                                         

                     коммерческий банк__________________                    83          ДЕБЕТ            Сумма

25000000-00 пеня за ___ дней из ____%_Р____ сумма с пеней Вид опер. Назн. плат Срок плат. Очер. плат. № гр. банка

сч. № 1161307

201791

Банк плательщика       РКЦ    ГУ    ЦБ    в г .  Москва                

Получатель                         с/с 7822001                                                          

                                                                                                                           КРЕДИТ        

Код

                       

сч. №________ сч. № 2161562

                     коммерческий банк___________________                 Н6

201791

Банк получателя             РКЦ-2     ГУ     ЦБ   РФ             

           почтой-телеграммой (нужное подчеркнуть)

Сумма прописью двадцать пять миллионов рублей 00 копеек

Дата получения товара, оказания услуг                199_____г.

____________________________________________________

Назначение платежа, наименование товара, выполненных работ,

оказанных услуг, №№ и суммы товарных документов

Межбанковский кредит согласно соглашению № 107

от 29.12.1995г.

М.П.                Подпись клиента                                                      Проверено банком  199___г.

                                                                                                            Подписи банка

РАСЧЕТ

процентов за пользование банковским кредитом
коммерческим банком _____ за февраль—март 1996 г.

Сумма кредита             — 25 000 000 руб.
Зачисление на счет       — 25.02.1996 г.
Календарные дни
пользования кредитом — с 25.02.1996 г. по 25.03.1996 г. вкл.

                                        = 29 дн.
Процентная ставка        — 195% годовых

Начислено процентов                 25 000 000 х 195% х 29 дн.

с 25.02.1996 по 25.03.1996   = —————————————— =

365 дн.

                                               = 3 873 288 руб.

Гл. бухгалтер
Вед. экономист

Поступило на к/счет 25.03.1996 г. — 3 873 288 руб.
Далее следуют подробные расчеты

Заполняется банком (кредитным учреждением)
1. Остается в банке (кредитном учреждении).

Открыт _________________________________________ счет

ссудный, депозитный*, валютный или иной счет

№ ________    дата _________________________________________

                                 дата занесения банком или иным кредитным
                               учреждением в книгу регистрации счетов хозорганов

Отправлено извещение в Госналогинспекцию

по _____________________

     наименование, почтовый

      индекс, адрес, телефон

№ _________________    дата _______________

Руководитель банка (кредитного

учреждения)                            _______________________

                                                 Ф.И.0., подпись

Главный бухгалтер                ________________________

                                                Ф.И.0., подпись

* С указанием срока депозитного договора.