Пояснительная записка к балансу и отчету основной деятельности отдела материально-технического снабжения, страница 6

Расходы на иные цели , не приводящие к образованию нового имущества

·  Единовременное пособие при увольнении -14млн.руб.

·  Материальная помощь -3

·  оплата подписки на периодические издания-2

·  оплата путевок на лечение и отдых-1

·  Материальная помощь, оказываемая в связи с чрезвычайными обстоятельствами-2

·  Возмещение ритуальных услуг-2

·  Отчисления проф.организации в соответствии с кол.договорам-8

·  Стоимость билетов для личных надобностей-1

·  Стоимость путевок на оздоровление детей- 5

·  Расходы на проведение культурно-оздоровительных, спортивных и иных мероприятий-1

За 9 месяцев   2008года  в ОМТС фактическое  расходование  средств прибыли, оказалось выше утвержденной  сметы на 25млн.руб.  по следующим причинам:

- увечились выплаты вознаграждения за выслугу лет, по сравнению с планом  на 191,9% ,или на 11,3млн.руб., (согласно изменений коллективного договора и увеличение % выплат за стаж работы);

-  увеличились на134 % или на 1,8 млн. руб. оплата социальных отпусков  в связи с обучением (за 6 месяцев 2 человека находились в длительных социальных отпусках для подготовки и защиты дипломных проектов 2,9 млн.руб., заключены договора на обучение с 9 чел.);

-на 146,6% (2,7млн.руб) увеличились выплаты вознаграждений к юбилейным датам;

-на  285,4% (8,9 млн.руб.) выплаты пособия при увольнении превысили плановые значения (было уволено 6 человек, по окончанию срока контракта и достижения пенсионного возраста).

YIII. СОСТАВ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

СОСТАВ И ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Наименование	9 месяцев 2007г		9 месяцев 2008год
	первонач стоимост	удельн.вес	первонач. стоимост.	удельн. вес	износ	% износа
здания	6161	70,4	6875	70,6	2554	37,1
сооружения	678	7,7	740	7,6	338	45,7
передаточные устройства	529	6,1	595	6,1	223	37,5
транспортные средства	524	6,0	543	5,6	510	93,9
инструмент и хоз.инвентарь	27	0,3	27	0,3	19	70,4
машины и оборудования	644	7,3	716	7,4	550	76,8
измерит.приборы ивычисл.техника	193	2,1	232	2,3	120	51,7
многолетние насаждения	6	0,1	7	0,1	1	14,3
ИТОГО	8762	100.0	9735	100	4315	44,3

·  За  9 месяцев   было приобретено и взято на учет :

·  8 ПВЭМ на сумму 11,1млн.руб.

·  вышка строительная-1,8млн.руб.

·  бензокоса- 1,7млн.руб.

·  устройство намотки кабеля-38,1млн.руб.

·  Было передано НОД-4 на сумму 13,2млн.руб.(2 источника бесперебойного питания,1кондиционер,3ПЭВМ, 1сервер,1сетевой адаптер ,1принтер,1модем) и списано на сумму-1,5млн.руб (2 ПЭВМ и 1 принтер, многолетнее насаждение )

При общем износе основных фондов 44,3%, автотранспорт износился 93,9%, это требует дополнительных финансовых средств для поддержания их в исправном состоянии.

IХ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В соответствии с приказом № 48/П « Об утверждении Положения о финансировании ,системе внутриведомственных экономических и финансовых взаимоотношений на гомельском отделении Белорусской железной дороги»  на 9 месяцев   был запланирован лимит финансирования-9500млн.руб. Фактически поступило на расчетный счет от НОД-4 10839 млн.руб. на  115,8% больше .

Наименование статьи	Сумма
Использования средств, полученных в счет лимита финансирования
Остаток на начало отчетного периода
Поступило от отделения дороги	10839/14016
Израсходовано,всего	10839
в том числе: зарплата	773
отчисления в ФСЗН	288
отчисления на обязательное страхов.	4
налоги и сборы в бюджет	235
теплоэнергия	14
топливо.смазка	40
охрана	74
услуги водоснабжения	1
финансирование программы ремонта(ВРЗ,ЭМЗ,ЭТЗ,)	610/763
финансирование на закупку ТМЦ	8515/10953
прочие	285
Собственные  средства
Остаток на начало  отчетного периода	2
Поступление ,всего	176
в том числе: реализация материалов, топлива и др. ТМЦ	73
услуги автотанспорта, хранения	50
бюджетное финансирование,возмещен.ЧАЭС	53
Израсходовано всего ,	175
в том числе: финансирование на закупку ТМЦ	32
прочие расходы	13
отпуска	130

Начальник отдела                                                                            В.А.

Главный бухгалтер                                                                          Л.В.

Экономист                                                                                          Н.А.