Экономика и менеджмент \ Экономика планирования и организация производства

Бизнес-план малого предприятия, производящего два вида однотипной продукции (на примере ООО), страница 8

Таблица 6.2 Расчет движения денежных потоков.

Показатели	1 квартал руб.	2 квартал руб.	3 квартал руб.	4 квартал руб.	1 квартал руб.
1. Поступления
1.1 Уставный капитал	150000	------------	-----------	-----------	-----------
1.2 Кредиты	800000	------------	-----------	-----------	-----------
1.3 Кредиты	800000	------------	-----------	-----------	-----------
1.4 Кредиты	1650000	------------	-----------	-----------	-----------
1.5 Кредиты	1354000	------------	-----------	-----------	-----------
1.6 Выручка от реализ.прод-ии	1159500	2319000	4058250	5797500	5797500
Итого поступл.	5913500	2319000	4058250	5797500	5797500
2. Платежи
2.1 Приобретен. осн. средств	3400000	-----------	------------	----------	-----------
2.2 Переменные расходы	582874	1165747	2040057	2914368	2914368
2.3 Пост.расх. минус аморт.	933000	933000	933000	933000	933000
2.4 Проценты по кредитам	184160	154160	154160	120160	54160
2.5 Налог на прибыль	---------	----------	18881	207627	222046
2.6 Погашение кредита	800000	-----------	800000	1650000	1354000
Итого платежей	5100034	2252907	3127217	3967528	4123573
3. Ден. поток	13466	66093	131033	179972	319927
3.1 Ден. поток нараст. итогом	13466	79559	210592	390565	319927

Таблица 6.3 - Вспомогательная таблица

Показатели	1-й кв 30%	2-й кв 60%	3-й кв 80%	4-й кв 100%
N_A,шт.	410	820	1094	1367	3691
N_Б_,шт.	354	720	944	1180	3186
V_A, руб	1312320	2624640	3499520	4374400	11810880
V_Б, руб	1274400	2548800	3398400	4248000	11469600
	2586720	5173440	6897920	8622400	23280480
С_перА, руб.	782088	1564176	2085568	2606960	7038792
С_перБ, руб.	644053	1288106	1717475	2146844	5796478
	1426141	2852282	3803043	4753804	12835270

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Скачать файл

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.