Разработка бизнес-плана внедрения системы информационной безопасности для NGN. Выбор системы информационной безопасности

1. Календарный план мероприятий по реализации проекта (таблица 13).

Таблица 12 – Форма для заполнения Штатного расписания (примерная)

Таблица 13 – Форма для заполнения Календарного плана мероприятий по реализации проекта

Общий объем капитальных вложений  определяется на основе капитальных затрат на организацию и внедрение комплексной системы информационной безопасности для сетей NGN на базе IMS-платформы.

Основные производственные фонды соответствуют капитальным вложениям за вычетом сумм, не переходящих в основные фонды (возвратные суммы, долевое участие, производственный и хозяйственный инвентарь).

Объемы капитальных вложений, переходящие в производственные фонды на баланс предприятия (проектируемого объекта), определяются по формуле:

Кб =К* Iп, (17)

где К_б – капитальные вложения, переходящие в производственные фонды на баланс предприятия;

К – капитальные вложения по проекту;

I_п – коэффициент  величины капитальных вложений, переходящие по проекту на баланс предприятия (таблица 14).

Результаты расчета капитальных затрат сводятся в таблицу.

Помимо расчета капитальных вложений следует определить величину необходимых оборотных средств, которая определяется путем произведения основных производственных фондов на коэффициент величины нормируемых оборотных средств, приведенный в исходных данных (таблица 14).

Таблица 14 - Дополнительные исходные данные к выполнению курсовой работы

Затем проводится расчет величины объема инвестиций.

Далее определяется объем услуг и доходов от основной деятельности. Доходы от основной деятельности представляют собой выручку компании и структурных единиц от предоставления потребителям услуг, товаров, работ в соответствии с ценовой политикой предприятия. На величину доходов влияют два показателя:

-  объем платных услуг, товаров, работ;

-  установленные тарифы на эти услуги, товары, работы.

Доходы в денежной форме определяют конечный результат производственной деятельности предприятия. Они образуются при оплате потребителем услуг, товаров, работ по действующим тарифам и выступают как выручка предприятий. Доходы являются основным источником финансов предприятия, от их роста зависит финансовое положение предприятия, его рентабельность.

Объемы услуг, товаров, работ определяются по формуле:

, (18)

где V _ij   - объем услуг i-ой группе потребителей в j-ом году;

     V_i   - объем услуг по i-ой группе потребителей всего;      

d_j   - удельный вес ввода производственных мощностей в j-ом году.

Объемы доходов от основной деятельности по годам проектного периода рассчитываются в соответствии с показателями услуг, товаров, работ, определяемых на основе результатов проведенных маркетинговых исследований и установленной ценовой политикой компании.

Доходы от основной деятельности состоят из:

-  доходов от продажи услуг, товаров, работ,

-  абонентской платы за постпродажное (сервисное) сопровождение,

-  техническое обслуживание,

-  доходов от прочих услуг.

Доходы от продажи услуг, товаров, работ являются разовыми поступлениями. Они определяются как произведение тарифов на разработку и/или монтаж системы информационной безопасности и соответствующий объем ввода производственных мощностей.

Величина доходов от абонентской платы определяется  исходя из условия равномерного обслуживания предусмотренного числа контрагентов в течение года.

Расчет доходов производится по видам услуг, товаров, работ и группам потребителей по каждому году рассматриваемого периода по формуле:

, (19)

где  D_ij – доходы от реализации i-ой услуги, товара, работы в j-ом году;

q_ij - объем услуг, товаров, работ i-ого вида, получаемых на введенной в j-ом году производственной мощности;

N_qi - стоимость i-ой услуги, товара, работы;

i=1,2…n – количество видов услуг, товаров, работ;

j=1,2…N – год рассматриваемого периода.

Результаты расчетов сводятся в таблицу.

Далее проводится расчет  годовой суммы эксплуатационных расходов