Ассортимент и структура ООО. Структура поставщиков ООО по группам товаров. Расчет коэффициента равномерности поступления товаров по ООО, страница 5

Виды кредиторской задолженности

Числится по бухгалтерскому балансу

Изменения по балансу за отчетный год

Списано

в отчет

ном году

на доходы (при

быль)

Реальная сумма изменения задолженности (с

учетом списанной на

увеличение прибыли)

 

на начало год

на конец года

сумма

удельный вес, %

сумма

удельный вес, %

снижение

(-)

повышение (+)

снижение

(-)

повышение (+)

 

Расчеты с кредиторами:

 

за товары, работы и услуги

290,3

86,0

294

86,1

-

3,7

3,7

 

по оплате труда

20,2

6,0

20,9

6,1

-

0,7

0,1

0,8

 

по внебюджетным платежам

3,7

1,1

3,9

1,1

-

0,2

0,2

 

с бюджетом

5

1,5

5,6

1,6

-

0,6

0,6

 

с прочими кредиторами

18,4

5,5

17

5,0

-1,4

0,1

-1,3

 

Всего

337,6

100,0

341,4

100,0

-1,4

5,2

0,2

-1,3

5,3

 

Источник: [данные исследований автора]


Таблица 3.1 – Требуемые инвестиции для создания автоматизированной системы управления закупками в  ООО «»

НМА, оборудование и инвентарь длительного пользования

Величина в рублях

Программное и техническое обеспечение с установкой

120000

Компьютеры

60000

Оргтехника

20000

Офисная мебель

30000

Сотовые телефоны

12000

Итого:

242000

Источник: [данные исследований автора]

Таблица 3.4 - План движение денежных средств на июль - декабрь 2013 года

Месяцы

0

1

2

3

4

5

6

Объем инвестиций

242

Объем реализации

582

582

582

582

582

582

Себестоимость товаров

429

429

429

429

429

429

Валовая прибыль

153

153

153

153

153

153

Расходы на функционирование отдела

95,6

95,6

95,6

95,6

95,6

95,6

в том числе амортизация

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

Налогооблагаемая прибыль

57,4

57,4

57,4

57,4

57,4

57,4

Налог на прибыль

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

Чистая прибыль

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

Чистые денежные поступления (чистая прибыль + амортизация)

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4