Планирование оборотов по статьям

 Тема 4. Планирование оборотов по статьям

Документ "Бюджетная операция"

В подсистеме бюджетирования планирование осуществляется раздельно по каждой статье оборотов отдельно для каждого сценария планирования. Основным механизмом планирования является документ "Бюджетная операция". При помощи этого документа в систему вводятся плановые данные по каждой статье оборотов. Это не означает, что плановые данные по всем статьям для всех сценариев нужно вводить вручную, механизмы автоматизированного ввода бюджетных операций будут рассмотрены позднее. Общая схема механизма планирования выглядит следующим образом:

Рис 4.1. Планирование оборотов по бюджетам

Вручную в систему вводятся плановые данные по тем статьям, которые система не может рассчитать автоматически. Эти статьи будем называть первичными. Ввод плановых данных по первичным статьям осуществляется документами "Бюджетная операция".

Рис 4.2. Документ "Бюджетная операция"

Планирование любых данных всегда происходит для определенного сценария. Если сценариев несколько, данные по каждому из них планируются отдельно. Поэтому в документе поле сценарий является обязательным для заполнения.

В зависимости от периодичности выбранного сценария указывается период планирования, например, очередной месяц.

В поле статья оборотов указывается статья оборотов по бюджетам, по которой производится планирование. Для статьи оборотов указывается ее плановое значение на заданный период в рамках указанного сценария. При этом если по статье ведется количественный учет, необходимо указать количество, единицу измерения и цену с указанием валюты. Сумма в этом случае будет рассчитана из цены и количества. В поле "валюта" по умолчанию указывается основная валюта статьи, но ее можно изменить на любую другую.

Полученная сумма в валюте статьи пересчитывается также в валюту сценария и высвечивается в информационной надписи "Сумма сценария". При этом используются специальные курсы сценария, если сценарий их предусматривает. Если же отдельные курсы для сценария не используются, будут задействованы общие для всех подсистем конфигурации курсы валют, настройка которых производится непосредственно в справочнике "Валюты".

На закладке "Реквизиты операции" настраивается аналитика планирования данной статьи. Указывается ЦФО и проект, причем изначально эти поля заполняются основными значениями, указанными в настройке статьи оборотов. А вот необходимость указания контрагента и номенклатуры определяется настройкой соответствующих аналитических измерений в статье оборотов. При этом вид аналитики по номенклатуре (номенклатурные группы / номенклатура) определяется в настройках сценария.

Дополнительно указывается ответственный пользователь, сформировавший эту бюджетную операцию, а также состояние документа: подготовлен, утвержден, отложен, отклонен.

Для того чтобы указанные данные отразились в системе бюджетирования, необходимо провести документ. Таким образом, при помощи одного документа "Бюджетная операция" можно ввести в базу плановые данные только по одной первичной статье оборотов с одним набором значений аналитики. Более удобный способ внесения большого объема первичных данных рассмотрен в разделе "Пакетный ввод бюджетных операций".

Порядок работы с закладкой "Зависимые обороты" будет рассмотрен позднее.

Пакетный ввод бюджетных операций

Как уже отмечалось, данные по каждой статье оборотов с одним набором значений аналитики вводятся в систему отдельным документом "Бюджетная операция". Например, данные о плановых продажах 10 различных позиций номенклатуры в рамках одного сценария придется вводить 10 документами. Для облегчения ручного ввода бюджетных операций в системе предусмотрена обработка "Пакетный ввод бюджетных операций".

Рис 4.3. Обработка пакетного ввода бюджетных операций

При пакетном вводе сначала указывается сценарий, в рамках которого будет проходить планирование.

Работу с обработкой удобнее начинать с закладки "Общие реквизиты бюджетных операций". Здесь указываются значения реквизитов бюджетной операции, которые будут одинаковыми во всех вводимых операциях. Например, при планировании продаж на определенный период во всех документах значение реквизитов "Период планирования" и "Статья оборотов" будет одинаковым. Как правило, одинаковыми будут и значение валюты операции, ответственного и состояние документа. Указав значение этих реквизитов на закладке "Общие реквизиты…", их уже не придется указывать на основной закладке для каждой бюджетной операции.