Экономика и менеджмент \ Бизнес-планирование

Бизнес-план создания модного агентства ООО "Селект Делюкс", страница 2

Стол для клиентов -1

Стулья крутящиеся- 15

Стулья для занятий – 50

Чашки -10

Чайники - 2

Компьютеры – 10

Шкафы – 5

Зеркала – 5

Организационный план

Бухгалтер

Клерки

Рекламщики

Директор

Фотографы

Стилисты

Тренера

График работы агентства с понедельника по субботу с 10-20.

Финансовый план

Затраты на открытие

Аренда зала на год	100 000 х 12=1 200 000
Регистрация фирмы	12 000
Ремонт линолиум обои бригада унитаз смеситель раковина плитка зеркальная стена	300р х 150=45 000 300р х 100=30 000 100 000 2 500 2 200 2 000 17 000 420р х 100=42 000
Сигнализация	200 000
Оборудование фото студии	60 000
Столы офисные	500 х 10=5 000
Стол для клиентов	2 000
Стулья офисные	500 х 15=7 500
Стулья для занятий	100 х 50=5 000
Чашки	30 х 15=450
Чайники	500 х 2=1000
Компьютеры	10 000 х 10=100 000
Шкафы	1200 х 5=6 000
Зеркала	250 х 3=750
Фото принтер	40 000
Теоевизор с ДВД	20 000
Канцелярия	10 000
Итого	1 910 400

Затраты на зарплату сотрудникам

Гл Директор	80 000
Директора	55 000х2=110 000
Бухгалтер	35 000
Рекламщики	45 000х2=90 000
Фотографы	30 000х3=60 000
Стилисты	30 000х2=60 000
Клерки	20 000х3=60 000
Тренера	15 000х2=30 000
Итого	525 000

Экономическая эффективность проекта

Месяцы/ услуги	1-3	4-6	7-9	10-12	˃12
Школа(обуч 3 мес)	15 чел х17 000= 255 000	20 чел х17 000 = 340 000	25 чел х19 000= 475 000	30 чел х19 000 = 570 000	35чел х22 000 = 770 000
Фото студия	10 чел х 2000 х 3 =60 000	17 чел х 2000 х 3 =102 000	23 чел х 2000 х 3 = 138 000	29 чел х 2500 х 3 = 217 500	35 чел х 2500 х 3= 262 500
Реклама	7 зак х 10000 х3 =210 000	12 зак х 10 000 х 3 = 360 000	17 зак х 12 000 х3 = 612 000	27 зак х 13 000 х3 =1053000	30зак х 15 000 х3 = 1800000
Показы(30% от работы модели)	5 зак х 10 чел х 500 х 3= 75 000	8 зак х 10 чел х 500 х 3 = 120 000	8 зак х 10 чел х 500 х 3= 120 000	17 зак х 10 чел х 600 х 3= 306 000	19 зак х 10 чел х 600 х 3= 342000
Итого	600 000	922 000	988 000	2 146 500	2724500
Вычет - зарплаты -расходы на коммун и непредвид расходы	1575 000 150 000	1575 000 150 000	1575 000 165 000	1575 000 165 000	1575 000 195 000
Итого За 3 мес За 1 мес	-1125000 -375 000	-803 000 - 267 500	-395 000 -131 500	406 500 135 500	954 500 318 200

Агентство начнет работать в плюс через 9 месяцев после открытия.

Необходимый стартовый капитал:

1 910 400(открытие)+ 1 125 000+803 000+395 000 (убыточность первые 9месяцев)=4 233 400.

Проект окупится через 4 233 400÷318 200=13 месяцев после начала работы в плюс., т.е через 9+13=22 месяца.

На конец второго года работы доход составит 318 200х2=636 400 р.

Анализ рисков

Организации следует принимать во внимание различные риски, с которыми он может столкнуться в процессе своей деятельности:

1. Финансовый риск. Связан с функционированием организации как субъекта экономической системы. Заключается в основном в неполучении организацией прибыли (получении меньшего ее объема, чем планировалось).

2. Риск нанесения вреда здоровью работников. Данный риск помимо своей основной сущности может явится причиной риска из п.1.

3. Налоговый риск заключается в изменении налоговой политики государства.

4. Риск падения спроса на услуги компании.

5. Риск неконкурентоспособности вследствие различных внутренних факторов, т.к. сфера деятельности компании предполагает субъективный фактор восприятия.

1 2

Скачать файл