Акты проведения проверки порядка совершения кассовых операций в ВСП Волгоградского ОСБ № 8621, страница 3

Коэффициент выявленных нарушений Кн 0.1

Рекомендации по устранению выявленных нарушений/перечень мероприятий по предотвращению нарушений. Сроки исполнения:

1.  Формирование ценностей производить в соответствии с требованиями раздела 4 ВСБ № 2.3.10-12 от 29.06.2012

2.  Передача ключей от сейфовой комнаты, сейфов, личных средств хранения должностных лиц, ответственных  за сохранность ценностей осуществлять  в соответствии с требованиями П 3.6.1, 3.6.5 ВСБ № 2.3.10-12 от 29.06.2012

3.  Руководителю Осетровой Т.М. запросить копии сертификатов сотрудников, подтверждающих прохождение обучения,  по программе «Кассовая работа» в отеле по работе с персоналом.

4.  Руководителю Осетровой Т.М. своевременно отражать получение/сдачу клише в специальном журнале в соответствии с требованиями П 2.9.3, 2.9.4 ВСБ № 2.3.10-12 от 29.06.2012

5.  Руководителю Осетровой Т.М. обеспечить операционно-кассовых работников образцами подписей в соответствии с П 2.5 ВСБ № 2.3.10-12 от 29.06.2012

6.  Заведующему кассой формированию сумок /пакетов с ценностями для инкассации осуществлять в соответствии с требованиями П 6.3.1, 6.3.3 ВСБ № 2.3.10-12 от 29.06.2012

7.  Заведующему кассой вскрытие пакетов с банковскими ценностями производить в присутствии контролирующего работника в соответствии с требованиями П 10 ТС №2724 от 28.12.2012

8.  Руководителю Осетровой Т.М. обеспечить работу сотрудников на универсальных рабочих местах с использованием «Электронного кассира»

9.  Объяснительные сотрудников, допустивших нарушения, с визой руководителя ДО, ответ на предложения по устранению нарушений на имя заместителя управляющего Волгоградским отделением №8621 Гавриленко А.А. предоставить в срок до 01.10.2013 г.

Проверяющий: Чумакова Т.Н.                                                                                                                                  Акт получил: Осетрова Т.М.