Экономика и менеджмент \ Бизнес-планирование и инвестиционный анализ

Проект организации комплекса многоуровневых автостоянок в г. Красноярске (Расчет эффективности проекта и финансовый план), страница 3

Для оценки финансовой рентабельности проекта необходимо рассмотреть потоки денежных средств. Расчет заключается в дисконтировании потоков расходов и поступлений от проекта с тем, чтобы получить соответствующие показатели достоинства проекта. Финансовая рентабельность проекта определяется на основе расчета потока и сальдо денежных средств (табл…).

Бюджет движения денежных средств, руб.

Наименование показателя	Значение по периодам
Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Выручка от продаж	77100000	589 380 000	1201380000	1 533 600 000	1 686 600 000	1 854 900 000	2 040 030 000	2 243 673 000	2 467 680 300	2 714 088 330
Оплата труда с начислениями	3 539 583	16 789 413	29 058 351	33 747 783	34 422 739	35 111 193	35 813 417	36 529 686	37 260 279	38 005 485
Аренда земли	180000	870 000	1 530 000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000
Электроэнергия, тепло, вода (технологические нужды)	900 000	4 350 000	7 650 000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000
Расходы на хоз. нужды	54000	261000	459000	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000
Амортизация ос. фондов и СМР	8992500	43271868	75724706	18 437 032	18 360 211	18 283 710	18 207 528	18 131 663	18 056 115	17 980 881
Налог на имущество	39468083	189920228	332355737	97 144 721	96 739 951	96 336 868	95 935 465	95 535 734	95 137 668	94 741 261
Проценты за кредит	77250000	221007021	331006095	333 700 140	261 548 758	189 397 377	117 245 995	45 094 614
Прибыль до уплаты налога	-53284165	112910471	423596110	1 047 735 324	1 272 693 341	1 512 935 852	1 769 992 595	2 045 546 304	2 314 391 238	2 560 525 703
Налог на прибыль	0	22582094	84719222	209 547 065	254 538 668	302 587 170	353 998 519	409 109 261	462 878 248	512 105 141
Денежные средства от операционной деятельности	-53284165	90328277	338876888	838 188 259	1018154673	1210348681	1415994076	1636437043	1851512990	2048420563
Денежные средства от инвестиционной деятельности	-1500000000	-1600000000	-1400000000
Субсидия	77250000	221007021	331006095	333 700 140	261548758	189397377	117245995	45094614	0	0
Долгосрочные кредиты	1500000000	1600000000	1400000000
Выплаты в погашение кредита	0	306422466	586008452	721 513 816	721513816	721513816	721513816	721513816
Денежные средства от финансовой деятельности	1577250000	1514584554	1144997643	-387 813 676	-459965058	-532116440	-604267821	-676419203	0	0
Денежные средства на начало периода	0	23965835	28878765	112 753 297	563127880	1121317495	1799549736	2611275991	3571293832	5422806822
Изменения в денежных средствах	23965835	4912931	83874531	450 374 583	558189615	678232242	811726255	960017841	1851512990	2048420563
Денежные средства на конец периода	23965835	28878765	112 753 297	563 127 880	1121317495	1799549736	2611275991	3571293832	5422806822	7471227385

1 2 3 4 5

Скачать файл