Экономика и менеджмент \ Бизнес-планирование и инвестиционный анализ

Проект организации комплекса многоуровневых автостоянок в г. Красноярске (Расчет эффективности проекта и финансовый план), страница 2

№

Дата

Сумма транша

Выплата основного долга

Сумма основного долга

Проценты за кредит

Комиссия

ИТОГО выплата процентов и комиссии

1

I кв. 2011 г.

225

2

II кв. 2011 г.

475

0,00

225

5,625

9,5

15,125

3

III кв. 2011 г.

450

0,00

700,00

17,5

8,375

25,875

4

IV кв. 2011 г.

350

0,00

1150,00

28,75

7,5

36,25

5

I кв. 2012 г.

400

53,57

1500,00

37,5

6,5

44

6

II кв. 2012 г.

425

68,39

1846,43

46,16071

5,4375

51,59821

7

III кв. 2012 г.

375

84,73

2203,04

55,07606

4,5

59,57606

8

IV кв. 2012 г.

400

99,73

2493,31

62,33275

3,5

65,83275

9

I кв. 2013 г.

500

116,40

2793,58

69,83944

2,25

72,08944

10

II кв. 2013 г.

450

138,14

3177,18

79,42946

1,125

80,55446

11

III кв. 2013 г.

300

158,59

3489,04

87,22601

0,375

87,60101

12

IV кв. 2013 г.

150

172,88

3630,45

90,76119

0

90,76119

13

I кв. 2014 г.

180,38

3607,57

90,18923

0

90,18923

14

II кв. 2014 г.

180,38

3427,19

85,67977

0

85,67977

15

III кв. 2014 г.

180,38

3246,81

81,1703

0

81,1703

16

IV кв. 2014 г.

180,38

3066,43

76,66084

0

76,66084

17

I кв. 2015 г.

180,38

2886,06

72,15138

0

72,15138

18

II кв. 2015 г.

180,38

2705,68

67,64192

0

67,64192

19

III кв. 2015 г.

180,38

2525,30

63,13246

0

63,13246

20

IV кв. 2015 г.

180,38

2344,92

58,623

0

58,623

21

I кв. 2016 г.

180,38

2164,54

54,11354

0

54,11354

22

II кв. 2016 г.

180,38

1984,16

49,60407

0

49,60407

23

III кв. 2016 г.

180,38

1803,78

45,09461

0

45,09461

24

IV кв. 2016 г.

180,38

1623,41

40,58515

0

40,58515

25

I кв. 2017 г.

180,38

1443,03

36,07569

0

36,07569

26

II кв. 2017 г.

180,38

1262,65

31,56623

0

31,56623

27

III кв. 2017 г.

180,38

1082,27

27,05677

0

27,05677

28

IV кв. 2017 г.

180,38

901,89

22,54731

0

22,54731

29

I кв. 2018 г.

180,38

721,51

18,03785

0

18,03785

30

II кв. 2018 г.

180,38

541,14

13,52838

0

13,52838

31

III кв. 2018 г.

180,38

360,76

9,018923

0

9,018923

32

IV кв. 2018 г.

180,38

180,38

4,509461

0

4,509461

ИТОГО

4500

4500

1175,45

49,0625

1576,25
Скачать файл