Экономика и менеджмент \ Экономика строительного предприятия

Бизнес-план развития коммунального производственно-строительного унитарного предприятия «Полесьестрой», страница 13

7.4.РАСЧЕТ ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ПО УП «ПОЛЕСЬЕСТРОЙ» НА 2006- Iкв. 2009г. (млн.руб.)

№ п/п	Виды и статьи затрат	Прогнозный период
		Все го	в том числе:				2007	2008	I кв. 2009
		Все го	Iкв	IIкв.	IIIкв	IVкв	2007	2008	I кв. 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1.1	Приток денежных средств Выручка от реализаци продукции (работ, услуг) без НДС	61250	10970	18028	17410	14842	66150	71442	19290
1.2.	НДС, начисленный по реализованной продукции	12036	2156	3543	3421	2916	13025	14067	2796
1.3	Собственные средства (собственный капитал)	3457	800	920	830	907	3925	4845	1225
1.4	Кредиты, займы – всего, в т.ч.	10216	2800	2400	2600	2416	11210	11510	2800
1.4.1	Краткосрочные	9280	2020	2400	2500	2360	10200	10330	2500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2	Долгосрочные (банковский кредит)	936	780		100	56	1010	1180	300
	В т.ч. УП «Полесьестрой	329,5	329,5
1.5.	Централизованные источники финансирования	550	250	200	100		650	730	183
1.6.	Увеличение кредиторской задолженности	2870	580	840	710	670	3156	2780	690
1.7.	Прочие доходы
	Полный приток денежных средств (сумма строк 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7	90379	17556	25931	25141	21751	98116	105374	26984
2. 2.1.	Отток денежных средств: Затраты на приобрете ние основных фондов	2100	450	600	550	500	2300	1900	548
2.2.	Прирост текущих активов	3280	690	910	870	810	3560	3180	790
2.3.	Затраты на производство и сбыт продукции (за вычетом амортизации)	55426	10327	16014	15754	13331	60160	65801	17760
2.4.	Налоги и неналоговые платежи из выручки	2273	407	670	643	550	2455	2650	465
2.5.	НДС к уплате в бюджет	10195	1886	3001	2898	2410	10870	11238	2236
2.6.	Налоги из прибыли	2280	408	670	646	556	2462	2659	448
2.7.	Погашение кредита:	8894	2134	2330	2170	2260	9860	11310	2880
2.7.1	Краткосрочного	8536	2134	2230	2050	2122	9320	10230	2580
2.7.2	Долгосрочного	358		100	120	138	542	1080	300
	В т.ч. УП «Полесьестрой»	82		26	28	28	110	110	27,5
2.8.	Погашение процентов:	246	62	64	60	60	294	306	72
2.8.1	За краткосрочный кредит	190	48	50	46	46	210	208	50
2.8.2	За долгосрочный кредит	56	14	14	14	14	84	98	22
	В т.ч. УП «Полесьестрой»	13		4	4	5	17	16	4
2.9.	Погашение задолженности перед бюджетом и ФСЗН	5560	1156	1637	1520	1247	6025	6502	1756
2.10.	Прочие цели
	Полный отток денежных средств	90254	17520	25896	25114	21724	97986	105240	26955
3.	Излишек (дефицит) денежных средств (стр.1.8-стр.2.13)	125	36	35	27	27	130	134	28
4.	Накопленный остаток (по стр.3)	125	36	27	27	27	130	134	29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Скачать файл