На каждую цель оказывают влияние оба инструмента
Вывод1 Если влияние инструментов независимо, то гос-во может достичь поставленных целей а1/в1<>а2/в2
Если есть зависимость, то можно достичь только одной цели
Для оптимальной политики
Т1*=а1Л1+а2Л2
Т2*=в1Л1+в2Л2
Находим значение инструментов
Л1=(в2Т1*-а2Т2*)/(а2в1-а1в2) Л2=(а1Т2*-в1Т1*)/(а2в1-а1в2) и все это <>0 – еще условие необходимое для независимости
Q-выпуск ВВП
Р – инфляция – цели
М-денежная политика
G – фискальная политика – инструменты
Моднль эк-ки
Q=а1G+а2М
Р=в1G+b2M a1a2b1b2-эффект влияния инструментов на целевые показатели
Пусть состояние экономики: Q=Q*; P=2% в год
Цель – P=0; Q=Q*
Запишем модель эк-ки через приращение (все параметры для дельта относительны базового состояния dQ=0, dP=-2)
dQ=a1dG+a2dM
dP=b1dG+b2dM
0=a1dG+a2dM
-2=b1dG+b2dM
dG=2a2/(a1b2-a2b1) dM=-2a1/(a1b2-a2b1)
Пр: нет нужных инструментов, можно ли достич цели?
G=0 dQ=a2dM
dG=0 dP=b2dM dQ/a2=dM=dP/b2
dP=b2/Q2dQ – соотношение пропорционально, т.е если Р упадет, то упадет и Q, но цель dQ=0
Вывод2 нельзя достичь целей эк-ки если нет соответствующих инструментов
dP
 |
T dP=b2*dQ/a2
dQ
Линия Т – множество допустимых значений инфляции
Правительство стремиться к цели, тогда есть функция соц потерь, которая показывает издержки общества в результате отклонения целевых показателей от оптимальных значений
Центр окружности : dP=-2, dQ=0
Пусть большие отклонения от целевых показателей обществу обходятся дороже, чем малые т.е потери есть в каждом случае при стремлении к цели, но их можно минимизировать
Нулевая точка на графике: Q=Q^2=3,2трлн
Тогда можно ставить промежуточные цели, т.е. не уменьшение Р до –2, а чуть поменьше
Пусть потери общества пропорциональны квадрату отклонения целевого показателя от его оптимального значения, т.е. если отклонение=2, то изменение потерь равно 4 (прирост)
dQ и dP^ - отклонение
(dQ-dQ*)^2 – соц потери
(dP-dP*)^2
L=(dQ-dQ*)^2+K(dP^-dP*)^2 – общественные потери, где К – удельный вес потерь
К=1
И подставим dQ=0 dP= -2 в уравнение
L=(dQ)^2+(dP^+2)^2 – значение инструмента Л, т.е. соц потери равны сумме квадратов отклонения целей от оптимальных
К>1 достижение инфляции становиться более желанным чем выпуска
К >1 важно сохранить выпуск
Концентрические окружности – кр безразличия для функции потерь
Каждая окружность – целевой показатель
Кр безразличия образуют семейство концентрических окружностей с центром в точке dQ=0 dP= -2
Если они не заданы, то центр в точке блаженства (минимизации потерь)
Оптимальная политика в условиях нехватки инструментов находится в точке касания кр безразличия и Т
Но все точки рассчитать нельзя, поэтому вводится 2 вида понятий неопределенности
Увеличение Q – главная цель (эк в стадии спада)
Т.е. dQ*>0
Модель: dQ=KdM+E
К- индикативная неопределенность, т.е. не знает точного значения этого К, следовательно нельзя точно измерить эффект влияния денежной политики на Q
Е-показывает влияние факторов на выпуск, находящихся вне возможностей гос-ва – адаптивная неопределенность
Пусть К=среднему значению К1 и Е=0
Но и в этом случае нет гарантии, что цель будет достигнута точно в желаемый срок
Если dM=0,5, а оказывается 0,3, то уровень dQ будет еще ниже ожидаемого на графике
3. высшая форма гос рег – эк программирование
в программе используются как правило, весь комплекс инструментов гос рег + прога имеет целевую направленность
ПР: прога развития командной эк Греции
Прога структурной перестройки Восточной Германии
Сегодня прога сочетается с выработкой долгосрочных ориентиров применяются все более адресные и комплексные методы, инструменты регулирования
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.