Прогноз движения денежных средств предприятия в инвестиционном проекте

Оглавление

Оглавление............................................................................................................................................... 2

Исходные данные.................................................................................................................................... 3

Задание..................................................................................................................................................... 4

Подробный расчёт параметров сметы в первый месяц с начала производства................................ 5

Подробный расчёт параметров сметы в месяц достижения точки безубыточности....................... 7

Подробный расчёт параметров сметы в месяц освоения максимальной плановой мощности...... 9

Резюме.................................................................................................................................................... 11

Список литературы............................................................................................................................... 12

Исходные данные

Инвестиционный проект, разработанный предприятием, предусматривает освоение выпуска нового изделия с параметрами, указанными в следующей таблице.

Задание

На основании исходных данных:

1) спрогнозировать движение денежных средств (смета доходов и расходов) на весь расчётный период;

2) показать подробный расчёт параметров сметы для следующих временных отрезков:

1) первый месяц с начала производства;

2) месяц достижения точки безубыточности;

3) месяц освоения максимальной плановой мощности;

3) рассчитать валовую прибыль, полученную за все 12 месяцев;

4) написать резюме (основные показатели проекта, выводы);

5) выполнить следующие графики и диаграммы:

1) графики изменения постоянных, переменных и валовых расходов, а также выручки от реализации в расчётном периоде;

2) график возврата займов и кредитов;

3) круговую диаграмму структуры себестоимости в последнем месяце расчётного периода (12-м месяце) (детализированную для переменных расходов и не детализированную - для постоянных);

4) график роста прибыли в расчётном периоде.

Подробный расчёт параметров сметы в первый месяц с начала производства

Подробный расчёт параметров сметы в месяц достижения точки безубыточности

Подробный расчёт параметров сметы в месяц освоения максимальной плановой мощности

Резюме

Список литературы

[1] Андреева И. Н. Прогноз движения денежных средств предприятия в инвестиционном проекте: методическое пособие по выполнению курсовой работы по курсу «Экономика предприятия» для студентов 2-го курса МТФ . - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006. - 16 с.

[2] Стародубцева В. К., Решедько Л. В., Кислицына О. А. Тишкова Р. Г., Бащук Н. П. Яцко В. А. Экономика предприятия: учебное пособие. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. - 94 с.

[3] Баженов Г. Е. Организация производства на предприятиях машиностроения: краткое учебное пособие. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005. - 90 с.