Программа социально-экономического развития ЧУП «Белкоопоптторг», страница 2

	Торговая площадь	Среднемесячный товарооборот (млн.руб.)
Магазин № 1 «Продукты»	77,5	79,0
Магазин № 2 «Оптовик»	100,0	25,0

Общественное питание предприятия представлено столовой на 60 посадочных мест, буфетом, а также кондитерским цехом, осуществляющим выпечку различных хлебобулочных и кондитерских изделий, как для собственных магазинов, так и для ряда продовольственных магазинов и универсамов города Минска.

Штат предприятия.

На 1.01.2005 года списочная численность работников ЧУП «Белкоопоптторг» составила 117 человек. В том числе административно-управленческий аппарат – 39,5  человек, торгово-производственный и прочий персонал – 77,5 человек.

Результаты финансовой деятельности предприятия за 2004 год                                                                                                           (млн.руб.)

Показатели	2004 год	В % к т/обороту	Уд. вес в ИО
Валовый доход	2285	10,7
Издержки обращения, в том числе:	2505	11,8	100,00
Транспортные расходы	140	0,66	5,6
Проценты за кредит	258	1,21	10,3
Износ МБП	14	0,07	0,6
Содержание зданий	243	1,14	9,7
Плата за землю	19	0,09	0,8
Чрезвычайный налог	20	0,09	0,8
Отчисления в инновационный фонд	55	0,26	2,2
Отчисления в ФПК	15	0,07	0,6
Оплата труда	386	1,81	15,4
Социальное страхование	140	0,66	5,6
Износ основных средств	49	0,23	2,0
Расходы на ремонт основных средств	267	1,25	10,7
Внутрихозяйственные отчисления	620	2,91	24,8
Прочие расходы	279	1,31	10,9

За 2004 год издержки на предприятии составили 2505 млн. руб., что в процентном отношении к товарообороту составляет 11,8%. Значительный вес в издержках обращения занимают такие статьи расходов, как: внутрихозяйственные отчисления (24,8%),  оплата труда (15,4%), прочие расходы (10,9%), ремонт основных фондов (10,7%), содержание зданий (9,7 %), проценты за кредит (10,3%), износ основных средств (2,0%).

Чистая прибыль после уплаты налогов составила 285 млн.руб. Просроченная дебиторская задолженность – 4001 млн. руб., кредиторская задолженность – 2041,4 млн. руб.

Раздел 2. Основные направления социально-экономического развития ЧУП «Белкоопоптторг» на 2005 год.

2.1. Оптовая торговля.

В предстоящем планируемом периоде в целях повышения эффективности работы, получения максимальных размеров валовых доходов и рентабельной работы предусматривается достигнуть установленных прогнозных параметров по объемным показателям, что позволит обеспечить темп роста оптового товарооборота в действующих ценах до 126,7%, в сопоставимых ценах 112,6% и обеспечить его выполнение в размере 25 000,0 млн.руб.

1. Для выполнения намеченного объема общего оборота планируется поступление товаров в сумме 32 000 млн. руб.

2. Обеспечение выполнения внешнеторгового оборота в сумме 1650 тыс.долл. или 3597,0 млн. руб.

3. Обеспечить товарооборачиваемость на уровне плановой товарооборачиваемости в целом по предприятию – 10 дней, в опте – 7 дней, в рознице – 15 дней.

4. Добиться бесперебойного наличия в опте товаров в соответствии со специализацией предприятия, соблюдать минимальные нормы запасов товаров (в натуральном выражении) необходимых для бесперебойной торговли.

5. Планируемый общий оптовый оборот составит 32 000 млн.руб. (в том числе по договорам комиссии – 7000,0 млн.руб.). Объем оптового оборота по точке безубыточности составит -  23700 млн.руб.

В результате вышеперечисленных мероприятий по направлению оптовая торговля расчетная сумма валовых доходов составит 2600 млн.руб., ожидаемая чистая прибыль 1167,0 млн.руб., рентабельность 4,7%.