Календарный план строительства. Эффективность инвестиций (бизнес-план)

1.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА.

Согласно Общих указаний СниП 1.04.03-85, нормативная продолжительность строительства городских АТС в готовом здании со станционными и линейными сооружениями, мощность номеров 832 составляет 16 месяцев (общая), в том числе подготовительный период – 3 месяца.

В подготовительный период должны быть выполнены работы по подготовке строительных механизмов и автотранспорта, обеспечению поставки материалов и оборудования, подготовки складских помещений, аренда помещений для командированных работников. Передача оборудования в монтаж осуществляется за 7 месяцев. Монтаж оборудования для станционных сооружений – 2 месяца, для линейных сооружений -4 месяца.

Строительство запроектируемых сооружений планируется выполнить в 2006 году.

Для выполнения за проектируемых работ, следует привлечь две комплексные бригады по строительству линейных сооружений. Выполнение работ по монтажу оборудования и строительству линейных сооружений осуществляется специалистами, дислоцирующимися в г.Кургане, рабочим проектом предусматривается их командирование к месту работы с проживанием в арендованных помещениях.

1.1. ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Общая продолжительность строительства составляет 16 месяцев, в том числе линейные сооружения – 4 месяца и станционные сооружения – 2 месяца.

Максимальная численность работающих – 16 человек.

Затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ составляют – 16026 чел.дней.

2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ (БИЗНЕС – ПЛАН)

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Объектом инвестиций является рабочий проект «Расширение ГТС г.Шадринска». Линейные-станционные сооружения.

Целью разработки основных технико-экономических показателей и бизнес- плана является оценка эффективности разработанных инженерно-технических решений.

Основные технико-экономические показатели проекта определены в соответствии с « Инструкцией по расчету основных технико-экономических и финансовых показателей и заполнению форм-таблиц бизнес-плана на стадиях проектирования для предприятий связи (3-я редакция)» разработанной ОАО «Гипросвязь» г.Москва 1999 год и рекомендовано письмом ОАО «Связьинвест» от 03.04.2000 № 1203, на основании «Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», СниП 11-01-95.

При расчете технико-экономических показателей (ТЭП) использованы следующие материалы:

- данные по тарифам и услугам Курганского филиала электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»;

- сводный сметный расчет стоимости строительства;

- проектные решения и объемы работ по технологическим сооружениям.

Рассматриваемый период охватывает временной промежуток с 2006 года по 2012 год с учетом срока строительства.

Исходные данные для расчета бизнес-плана приведены в таблице 1.

Обслуживание проектируемого оборудования станционных и линейных сооружений рассчитано на основе «Норм технологического проектирования городских и сельских телефонных сетей» РД 45.120-2000, ЦНТИ «Информсвязь» Москва – 2000. Прирост штата по станционным сооружениям (таблица 2)  составляет 0,54 единицы на 3000 абонентских линий, а линейные сооружения (таблица 3) составляет 0,81 единицы.

2.2. ОБЪЕМ УСЛУГ И ПРИРОСТНЫЕ ДОХОДЫ

Объем услуг связи и их структура приведены в форме 1.

Приростные тарифные доходы определены с использованием существующих тарифов Курганского филиала электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ».

Тарифные приведены в приложении 1 к форме 1.

2.3. ВВОДЫ МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕМЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Сметная документация составлена базисно-индексным методом в соответствии «Методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004», введенных в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 в нормативной базе 2001 г с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР - 2001) в уровне текущих цен на 3 кв. 2005 года.  Переход в уровень территориальных цен производится по данным межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при администрации Курганской области.

Сметная стоимость строительства проектируемых сооружений определена сводным сметным расчетом  (с НДС) в размере  9 510,80 тыс.руб., в том числе: строительные работы – 3 005,01 тыс.руб., монтажные работы – 4 676 ,91 тыс.руб., оборудование -1 828,88 тыс.руб.

Данным титулом предусматривается строительство АТСЭ емкостью 832 номеров. Прирост абонентской емкости составит 832 номера.

Расчет ТЭП выполнен на долю капитальных вложений (без НДС):

6 588,73+1 471,24 = 8  060,0 тыс.руб.,

где,  6 588,73 – стоимость линейных сооружений, тыс.руб.;

              1 471,24 – стоимость станционных сооружений, тыс.руб.;

Таким образом, общая стоимость за проектируемых сооружений, используемая для расчета ТЭП составила 8 060,0 тыс.руб.

Объемы капитальных вложений и вводимые мощности приведены в форме 2.

2.4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

В финансовом плане отражены все экономические и финансовые показатели, необходимые для оценки эффективности принятых проектных решений.

Показатели определены в соответствии с выше указанной Инструкцией по  расчету ТЭП. Результаты расчетов приведены в:

·  форме 3. Счет прибылей и убытков;

·  форме 4. Финансовый план- график;

·  форме 5. Движение денежных средств;

·  форме 6. Эффективность инвестиционного проекта на основе чистой текущей стоимости.

Показатели эффекта данного инвестиционного проекта (прибыль от реализации, чистая прибыль) приведены в форме 3. При определении чистой прибыли учитывались обязательные платежи, налоги и отчисления во внебюджетные фонды.

Прирост основных производственных фондов показан в приложении 1 к форме 3.

Издержки производства рассчитаны по статьям затрат и приведены в приложении 2 к форме 3.

Структура эксплуатационных расходов по данному проекту представлена на рисунке 2.

Финансовый план-график (форма 4) показывает ввод и освоение мощностей, необходимые инвестиции для реализации проекта и источники их покрытия.

В форме 5 отражаются приток средств из собственных ресурсов и от прироста доходов от реализации услуг и отток средств на эксплутационные расходы, налоги.

В форме 6 приведен расчет эффективности данного инвестиционного проекта на основе чистой текущей стоимости.

Результаты основных расчетов представлены графически.

2.5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели развития сети приведены в форме 8 с указанием базовых показателей.

Согласно расчетным данным, сроки окупаемости капитальных вложений составили:

по прибыли 2,5 года;

по чисто текущей стоимости -5,6 года.

Чистая текущая стоимость проекта достигает положительного значения в 2011 году и может быть использована для дальнейшего развития.

Внутренняя норма прибыли составляет  18%, что выше принятой в расчетах барьерной нормы дисконта (15%).

Уровень рентабельности инвестиций (1,10) больше единицы, что свидетельствует о прибыльности инвестирования.

Анализ основных технико-экономических показателей свидетельствует об экономической эффективности принятых проектных решений по расширению ГТС г.Шадринска.