► Модуль "Управление снабжением" → =Н= → Заполнение каталогов → Штрафы (типовые).
3. Порядок обработки первичных документов и формирования
сводных по учету денежных средств и финансово-расчетных
операций в системе "Галактика"
Большая часть первичной документации по движению денежных средств и финансово-расчетным операциям обрабатывается в модулях "Касса", "ФРО", "Векселя и кредиты", "Поставщики, получатели" в режимах "Документы", "Платежи" и т.п. Сложные операции (инвентаризация денежных средств, пакетное формирование счетов-фактур и т.п.) обрабатываются в режимах "Операции".
Основные алгоритмы обработки операций по кассе в ПК "Галактика"
1. Обработка операции по поступлению денег в кассу. Формирование приходного кассового ордера.
► Модуль "Касса" → Документы → Приходный кассовый ордер → F7 → Заполнение бланка документа на экране, в том числе реквизита "ТХО", определяющего формирование бухгалтерской записи по документу.
2. Обработка операции по выбытию денег из кассы. Формирование расходного кассового ордера.
► Модуль "Касса" → Документы → Расходный кассовый ордер → F7 → Заполнение бланка документа на экране, в том числе реквизита "ТХО", определяющего формирование бухгалтерской записи по документу.
3. Формирование кассовой книги.
► Модуль "Касса" → Отчеты → Кассовая книга → Кассовая книга для Беларуси → Ввод параметров кассовой книги (даты и др.).
Основные алгоритмы обработки операций по расчетному счету в ПК "Галактика"
1. Обработка операций по оплате счетов кредиторов (поставщиков и т.п.) с расчетного счета. Формирование платежного поручения.
►Модуль "ФРО" → Документы → Платежные поручения → F7 → Оформление платежного поручения вручную или с использованием автозаполнения через поле "Основание" (F3) → установка отметки "Оплачен" если документ фактически прошел по банку → отражение оплаченного НДС черезпиктограмму "Хозоперации" изаполнение поля "Документ для учета НДС" → заполнение реквизита "ТХО" для формирования бухгалтерских записей по документу.
2. Обработка операций по поступлению оплат от дебиторов (покупателей и т.п.) на расчетный счет. Формирование платежного требования или входящего документа.
►Модуль "ФРО" → Документы → Платежное требование (Входящие документы) → F7 → Оформление документа вручную или с использованием автозаполнения через поле "Основание" (F3) → установка отметки "Оплачен" если по документу фактически поступили суммы по банку → отражение выходного НДС черезпиктограмму "Хозоперации" изаполнение поля "Документ для учета НДС" → заполнение реквизита "ТХО" для формирования бухгалтерских записей по документу.
3. Обработка прочих операций по движению денежных средств на расчетном счете (зачисление (уплата) банковских процентов и т.п.). Формирование бухгалтерской справки.
►Модуль "ФРО" → Документы → Бухгалтерские справки → F7 → Оформление документа вручную → заполнение реквизита "ТХО" для формирования бухгалтерских записей по документу.
Алгоритмы обработки операций по расчетам с контрагентами
в ПК "Галактика"
Большая часть расчетов производственного предприятия связана с закупкой материальных ресурсов у поставщиков или с продажей готовой продукции покупателям. Алгоритмы по обработке подобных операций реализуются в Контуре логистики (см. соответствующую тему).
Дополнительные алгоритмы обработки расчетных операций с контрагентами:
1. Обработка взаимозачетов.
► Модуль "Поставщики, получатели" → Отчеты → Баланс взаиморасчетов с контрагентами.
► Модуль "Поставщики, получатели" → Платежи → Акты взаимозачетов.
2. Расчет штрафов.
► Модуль "Поставщики, получатели" → Штрафы → Установка параметров расчета штрафа → Запуск пиктограммы "Расчет штрафных санкций" → Формирование платежного документа на оплату штрафа через пиктограмму "Платежные документы на оплату штрафных санкций".
► Модуль "ФРО" → Документы → Платежное требование → Просмотр автоматически сформировавшегося платежного требования на взыскание штрафа с контрагента → установкаотметки "Оплачен" если по документу фактически поступили суммы по банку → отражение выходного НДС черезпиктограмму "Хозоперации" изаполнение поля "Документ для учета НДС" → заполнение реквизита "ТХО" для формирования бухгалтерских записей по документу.
3. Обработка распределения сумм платежей по документам оплаты и документам поставки при их не совпадении.
► Модуль "Поставщики, получатели" → Платежи → Разноска платежных документов → Разноска входящих/исходящих платежей → Установка параметров распределения в окне "Настройка пакетного распределения платежей" → пиктограмма "Открыть" → вкладка "Накладные/Акты" → подбор накладных под оплаты и формирование ДО по накладным через команду "Сформировать ДО по накладным" → вернуться к окну "Настройка пакетного распределения платежей" вкладка "Документы-основания" → пиктограмма "Распределить".
Выпуск машинограмм
Выходные машинограммы по оперативному учету и контролю движения денежных средств и расчетам с контрагентами выпускаются через режимы "Отчеты" модулей "Касса", "ФРО", "Векселя и кредиты", "Поставщики, получатели".
Для целей синтетического учета по бухгалтерским счетам денежных средств и расчетов (50, 51, 66, 67, 60, 62, 76, 68, 69 и др.) в модуле "Бухгалтерская отчетность"(режим"Главная книга") формируются страницы главной книги. Другие машинограммы синтетического и аналитического бухгалтерского учета могут быть сформированы в модуле "ФРО" (режим "Отчеты" подрежим "Журналы-ордера").
Для корректной работы режимов выпуска машинограмм по учету денежных средств и расчетов следует правильно установить параметры их формирования: фильтры для отбора данных (по виду валюты, по контрагенту), правила группировки данных, период, бухгалтерский счет и т.п.
Формирование машинограмм производится сначала на экране компьютера. Через пиктограмму "Печать" машинограмма направляется на принтер.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.