Расчет плановых показателей по налогам и сборам. . Таблица 5.5.
№ |
Наименование плановых показателей |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Всего |
1. |
НДС, перечисляемый в бюджет, тыс. руб. |
13331,6 |
5861,6 |
14219,7 |
20906,2 |
27592,6 |
32607,5 |
34279,1 |
34279,1 |
34279,1 |
34279,1 |
34279,1 |
285914,8 |
1.1. |
НДС с выручки , тыс. руб. |
5014,9 |
13373,0 |
20059,4 |
26745,9 |
31760,8 |
33432,4 |
33432,4 |
33432,4 |
33432,4 |
33432,4 |
264116,0 |
|
1.2. |
НДС с затрат , тыс. руб. |
846,7 |
846,7 |
846,7 |
846,7 |
846,7 |
846,7 |
846,7 |
846,7 |
846,7 |
846,7 |
8467,2 |
|
1.3. |
НДС с капитальных затрат ,тыс. руб. |
13331,6 |
13331,6 |
||||||||||
2 |
Налог на имущество, тыс. руб. |
1294,6 |
1220,8 |
1151,3 |
1085,6 |
1023,8 |
965,4 |
910,4 |
858,5 |
809,5 |
763,4 |
10083,4 |
|
3 |
Местные налоги, тыс. руб. |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
4,80 |
|
4 |
Налог на прибыль, тыс. руб. |
1272,4 |
16000,7 |
27797,8 |
39589,5 |
48450,7 |
51456,4 |
51532,2 |
51603,6 |
51671,0 |
51734,5 |
391108,9 |
|
5 |
Подоходный налог, тыс. руб. |
258,8 |
258,8 |
258,8 |
258,8 |
258,8 |
258,8 |
258,8 |
258,8 |
258,8 |
258,8 |
2588,0 |
|
6 |
Налог на содержание а/дорог, тыс. руб. |
0,0 |
250,7 |
668,6 |
1003,0 |
1337,3 |
1588,0 |
1671,6 |
1671,6 |
1671,6 |
1671,6 |
1671,6 |
13205,8 |
7 |
Отчисление в пенсионный фонд, тыс. руб. |
584,7 |
584,7 |
584,7 |
584,7 |
584,7 |
584,7 |
584,7 |
584,7 |
584,7 |
584,7 |
5846,6 |
|
8 |
Отчисление в соц.страх ,тыс. руб. |
80,6 |
80,6 |
80,6 |
80,6 |
80,6 |
80,6 |
80,6 |
80,6 |
80,6 |
80,6 |
806,4 |
|
9 |
Отчисление в мед.страх ,тыс. руб. |
72,6 |
72,6 |
72,6 |
72,6 |
72,6 |
72,6 |
72,6 |
72,6 |
72,6 |
72,6 |
726,0 |
|
10 |
Всего к перечислению в бюджет,тыс. руб. |
0,0 |
9676,6 |
33107,1 |
51855,4 |
70602,3 |
84667,2 |
89369,7 |
89390,5 |
89410,0 |
89428,4 |
89445,8 |
696953,0 |
План движения денежных потоков. Таблица 5.6.
№ |
Cтатьи доходов и расходов |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Всего |
1 |
Поступило, тыс. руб. |
30089,2 |
80237,8 |
120356,6 |
160475,5 |
190564,7 |
200594,4 |
200594,4 |
200594,4 |
200594,4 |
200594,4 |
1584695,8 |
|
2 |
Отток денежных средств, тыс. руб. |
0,0 |
25025,7 |
48456,2 |
67204,5 |
85951,4 |
100016,3 |
104718,8 |
104739,6 |
104759,1 |
104777,5 |
104794,9 |
850444,0 |
2.1. |
Выплаты по налогам и сборам, тыс. руб. |
0,0 |
9676,6 |
33107,1 |
51855,4 |
70602,3 |
84667,2 |
89369,7 |
89390,5 |
89410,0 |
89428,4 |
89445,8 |
696953,0 |
2.2. |
ГФОТопл., тыс. руб. |
1737,1 |
1737,1 |
1737,1 |
1737,1 |
1737,1 |
1737,1 |
1737,1 |
1737,1 |
1737,1 |
1737,1 |
17371,0 |
|
2.3. |
Затраты на э/энергию, тыс. руб. |
1209,6 |
1209,6 |
1209,6 |
1209,6 |
1209,6 |
1209,6 |
1209,6 |
1209,6 |
1209,6 |
1209,6 |
12096,0 |
|
2.4. |
Затраты на материалы и запчасти, тыс. руб. |
3024,0 |
3024,0 |
3024,0 |
3024,0 |
3024,0 |
3024,0 |
3024,0 |
3024,0 |
3024,0 |
3024,0 |
30240,0 |
|
2.5. |
Другие прочие затраты, тыс. руб. |
9378,4 |
9378,4 |
9378,4 |
9378,4 |
9378,4 |
9378,4 |
9378,4 |
9378,4 |
9378,4 |
9378,4 |
93784,0 |
|
3 |
Капитальные затраты, тыс. руб. |
66658,1 |
66658,1 |
||||||||||
4 |
Итого расходы с инвестициями ,тыс. руб. |
66658,1 |
25025,7 |
48456,2 |
67204,5 |
85951,4 |
100016,3 |
104718,8 |
104739,6 |
104759,1 |
104777,5 |
104794,9 |
917102,1 |
5 |
Баланс денежных средств, тыс. руб. |
||||||||||||
5.1. |
Баланс на начало года, тыс. руб. |
0 |
-66658,1 |
-61594,6 |
-29813,0 |
23339,1 |
97863,3 |
188411,6 |
284287,2 |
380142,0 |
475977,3 |
571794,2 |
1863749,0 |
5.2. |
Поступило денежных средств, тыс. руб. |
0 |
30089,2 |
80237,8 |
120356,6 |
160475,5 |
190564,7 |
200594,4 |
200594,4 |
200594,4 |
200594,4 |
200594,4 |
1584695,8 |
5.3. |
Расход денежных средств, тыс. руб. |
66658,1 |
25025,7 |
48456,2 |
67204,5 |
85951,4 |
100016,3 |
104718,8 |
104739,6 |
104759,1 |
104777,5 |
104794,9 |
917102,1 |
5.4. |
Баланс на конец года, тыс. руб. |
-66658,1 |
-61594,6 |
-29813,0 |
23339,1 |
97863,3 |
188411,6 |
284287,2 |
380142,0 |
475977,3 |
571794,2 |
667593,6 |
2531342,6 |
6 |
Прибыль (убыток) денежных средств за год, тыс. руб. |
-66658,1 |
5063,5 |
31781,6 |
53152,1 |
74524,1 |
90548,4 |
95875,6 |
95854,8 |
95835,3 |
95816,9 |
95799,5 |
667593,6 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.