Бизнес-план ООО «Мухоморчик» по производству свежих грибов и грибных полуфабрикатов, страница 12

Доходы от реализации во 2 год, руб.

Квартал

1-й

2-й

3-й

4-й

Доход

3373370

3373370

3373370

3373370

Итого, руб.

13493479

Доходы от реализации в 3 год составит 27290784 рублей.


Отчет о движении денежных средств за 1-й год, руб.

Наименование раздела

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Поступления  (доходы)

Остаток на начало периода

2800000

971336

1063670

1156004

1248338

1340672

1449006

1557340

1665674

1774008

1866342

1958676

Доходы реализации, руб.

718375

718375

718375

718375

718375

718375

718375

718375

718375

718375

718375

718375

Итого поступило, руб.

3518375

1689711

1782045

1874379

1966713

2059047

2167381

2275715

2384049

2492383

2584717

2677051

Расходы

Единовременные расходы, руб.

1920998

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Эксплуатационные расходы, руб.

316000

316000

316000

316000

316000

300000

300000

300000

300000

316000

316000

316000

Расходы на рекламу, руб.

140500

140500

140500

140500

140500

140500

140500

140500

140500

140500

140500

140500

ФОТ, руб.

146174

146174

146174

146174

146174

146174

146174

146174

146174

146174

146174

146174

ЕСН, руб.

23367

23367

23367

23367

23367

23367

23367

23367

23367

23367

23367

23367

Итого, руб.

2547039

626041

626041

626041

626041

610041

610041

610041

610041

626041

626041

626041

Остаток  на конец, руб.

971336

1063670

1156004

1248338

1340672

1449006

1557340

1665674

1774008

1866342

1958676

2051010


Отчет о движении денежных средств за 2-й год, руб.

Наименование раздела

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Поступления  (доходы)

Остаток на начало периода

2051010

3336602

4639954

5978826

Доходы реализации, руб.

3373370

3373370

3373370

3373370

Итого поступило, руб.

5424380

6709972

8013324

9352196

Расходы

Эксплуатационные расходы, руб.

1052280

1034520

999000

1052280

Расходы на рекламу, руб.

526875

526875

526875

526875

ФОТ, руб.

438522

438522

438522

438522

ЕСН, руб.

70101

70101

70101

70101

Итого, руб.

2087778

2070018

2034498

2087778

Остаток  на конец, руб.

3336602

4639954

5978826

7264418

Отчет о движении денежных средств за 3-й год, руб.