Разработка проекта формирования нового предприятия, страница 5

Смета ЦНР на 2010 год с учетом амортизации нового здания для производства в ЗАО.

Табл.№23.Смета ЦНР.

Наименование расходов

Сумма, руб.

1.

Зарплата АУПа

1554000

2.

Соц/страх

497280

3.

Зарплата(Вспом.рабочие)

2086800

4.

Соц/страх

667776

5.

Обеспечение вычисл. техники

8454

6.

Амортизация зданий, сооружений

1484375

7.

Смета на текущий ремонт зданий

6571

8.

Вывоз мусора

19652

9.

Зарплата уборщиц

26592

10.

Соц/страх

8509,44

11.

Электроэнергия

50400

12.

Теплоэнергия

400264

13.

Вода

73504

14.

Расходы на спецодежду и СИЗ (ТУ)

2183

15.

Расходы на спецодежду и СИЗ

30182

16.

Мыло

1290

17.

Радио

1080

18.

Знаки безопасности

140

Всего ЦНР

6919052,44

Зарплата персоналу на 2010 год
с учетом организации ЗАО.

Табл.№24.ЗП персонала..

Занимаемая должность

Зарплата, руб. в мес.

1.

Директор

42500

АУП

2.

Зам. директора

32000

АУП

3.

Начальник производства

32000

АУП

4.

Глав. Бухгалтер

23000

АУП

5.

Менеджер по сбыту

25000

6.

Менеджер по МТС

25000

7.

Кладовщик

14500

8.

Охрана (3 чел.)

11000*3=33000

9.

Конструктор

19200

10.

Конструктор

19200

11.

Технолог

19200

12.

Менеджер по кадрам - секретарь табельщик

18800

Итого зарплата АУПа

129500

Итого за год

1554000

Итого зарплата без АУПа

173900

Итого за год

2086800

Всего

303400

Всего за год

3640800

Изготовление лодки "Мастер - 500" с мачтой ТТН:НМБИ 500.000.001 смета на производстве в ЗАО с учетом кредита на покупку оборудования у завода по остаточной стоимости
и аренды существующего здания цеха №4 (расчет на 1 ый год)

Табл.№26.Смета на производство в ЗАО(аренда зд.)

Статья затрат

Усл. об.

Сумма, руб.

1.

Сырье и материалы, руб.

С и М

254440,33

2.

Расходы по сырью и материалам, руб.

ТЗР (СМ)

309,65

ТЗР, %

1,00%

3.

Комплектующие изделия, руб.

К/Изд

200873,95

4.

Транспортно-заготовительные расходы по комлектующим изделиям, тыс.руб.

ТЗР(КИ)

164,8

ТЗР, %

1,00%

5.

Внешняя кооперация

4661,41

6.

Аренда

22857,09

57,85%

7.

Кредит на покупку оборудования

10166,17

25,73%

8.

Трудоемкость

271,05

9.

Стоимость н-ч, руб.

145,77

10.

Тарифный фонд, руб.

39510,96

11.

Основная зарплата, руб.

оз/п

39510,96

12.

Дополнительная зарплата, руб.

ДЗ/П

7507,08

19,00%

13.

Отчисления на соц/страх, руб.

С/Стр

12643,51

32,00%

14.

РСЭО

РСЭО

17491,50

44,27%

15.

ЦНР

ЦНР

43556,88

110,24%

16.

Производственная себестоимость, руб.

614183,33

17.

Внепроизводственные расходы, %

12,00%

Внепроизводственные расходы, руб.

73702,00

18.

Полная себестоимость, руб.

687885,33

19.

Прибыль

8,00%

20.

Цена договора, euro

21.

Курс euro на

22.

Цена договора, руб.

742916,15