Технология автоматизированной обработки учетно-аналитической информации: Лабораторный практикум, страница 5

Примечания.

1.  Общие реквизиты карточек складского учета:

-  Склад – «Склад готовой продукции»;

-  МОЛ – <Выбрать основное МОЛ>;

-  Вид номенклатуры – «Продукция»;

-  Базовая единица измерения – штука;

-  Ставка НДС – «20%»;

2.  При вводе видов деятельности ввести следующие значения реквизитов:

-  Вариант реализации – «Производство»;

-  Статья прибыли - «Производство»;

-  Налогооблагаемая база для расчета оборотных налогов – «Выручка».

 Таблица 3.6. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.10 г.

№ п/п/

Наименование субконто

Сумма, руб.

1.

Основной р/с

3 800 000


Таблица 3.7. Сальдо расчетов с поставщиками и подрядчиками на 01.01.10 г.

№ п/п

Наименование поставщика

Реквизиты поставщика

Отгрузочный документ

Документ - основание

Сумма без НДС, руб.

Сумма НДС, руб.

Всего сумма с НДС, руб.

1

.

УП «Электронные компоненты»

УНН 100040826

ОКПО 14583583

Р/сч. 3012085588011, ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" в г.Минске, код 742

ТТН

№ 05804 от 27.12.09

Счет-фактура

№ 575 от 27.12.09

8 500 000

1 530 000

10 030 000

ТТН

№ 05820 от 01.12.09

Счет-фактура

№ 583 от 14.12.09

1 200 000

216 000

1 416 000

2.

ОАО «Белпласт»

УНН 600198586

ОКПО 14573550

Р/сч. 3012201920016, ОАО "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК" в г.Минске, код 369

ТТН

№ 74053 от 14.12.09

Договор

№ 160/05 от 18.09.09 

850 000

153 000

1 003 000

3.

УП «Завод «Транзистор»»

УНН 100123791

ОКПО 14540504

Р/сч. 3012000010016, ОАО "ПРИОРБАНК" в г. Минске, код 749

ТТН

№ 26080 от 20.12.09

Договор

№ 69/2 от 03.05.09 

4 250 000

765 000

5 015 000

ИТОГО:

Х

Х

14 800 000

2 664 000

17 464 000

Примечание.

Общие реквизиты карточек расчетов с покупателями:

-  Вид задолженности – «Поставщики (К-т счета 60, 76)»;

-  Счет поставщика – «60.1.1»;

-  Вид прихода ТМЦ – «Материалы»;

-  Ставка НДС – «18 %».


Таблица 3.8.  Сальдо расчетов с покупателями и заказчиками на 01.01.10 г.

№ п/п

Наименование покупателя

Реквизиты покупателя

Отгрузочный документ

Документ - основание

Сумма без НДС, руб.

Сумма НДС, руб.

Всего сумма с НДС, руб.

Срок оплаты

1.

РУП «Завод «Горизонт»»

УНН 190111251

ОКПО 37615015

Р/сч. 3012200004749, Ф-л 520 АСБ "Беларусбанк" в г. Минске, код 253

ТТН

№ 208030 от 08.12.09

Договор

№ 41/20П от 04.05.09

3 200 000

576 000

3 776 000

15.01.10

2.

РУПП «Витязь», филиал в г. Минске

УНН 190152313

ОКПО 37824014

Р/сч. 3010200005647, Филиал № 0111 ОАО ОАО "ПРИОРБАНК" в г.Минске, код 228

ТТН

№ 208034 от 24.12.09

Договор

№ 64М/05 от 27.10.09

4 800 000

864 000

5 664 000

25.01.10

ИТОГО:

Х

Х

8 000 000

1 440 000

9 440 000

Х

Примечание.

Общие реквизиты карточек расчетов с покупателями:

-  Вид задолженности – «Покупатели (Д-т счета 62)»;

-  Вид отгрузки – «Продукция»;