Технология автоматизированной обработки учетно-аналитической информации: Лабораторный практикум, страница 2

АКТИВ

Код

строки

Сумма на конец отчетного периода, руб.

1

2

3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

первоначальная стоимость (01)

101

53 341 900

амортизация (02)

102

32 341 580

остаточная стоимость

110

21 000 320

Нематериальные активы

первоначальная стоимость (04)

111

180 000

амортизация (05)

112

126 000

остаточная стоимость

120

54 000

ИТОГО по разделу I

190

21 054 320

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы:

210

6 266 000

в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16)

211

6 266 000

расходы будущих периодов

218

648 000

Налоги по приобретенным ценностям

220

2 664 000

Готовая продукция и товары (40, 41, 43)

230

4 760 000

Дебиторская задолженность:

250

9 440 000

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками (62, 63)

251

9 440 000

Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57)

270

3 800 000

ИТОГО по разделу II

290

27578000

БАЛАНС

300

48632320

ПАССИВ

Код

строки

Сумма на конец отчетного периода, руб.

1

2

3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд (80)

410

22 000 000

Резервный фонд (82)

420

207 300

Нераспределенная прибыль (84)

450

1 868 020

ИТОГО по разделу III

490

24 075 320

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность:

620

24 557 000

в том числе:

перед с поставщиками и подрядчиками (60)

621

17 464 000

по расчетам с персоналом по оплате труда (70)

623

1 514 000

по налогам и сборам (68)

625

4 661 000

по социальному страхованию и обеспечению (69)

626

918 000

ИТОГО по разделу V

690

24 557 000

БАЛАНС

700

48632320

Активы и обязательства, учитываемые за балансом

Амортизационный фонд воспроизводства основных средств (010)

31 982 439

Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов (013)

123 911