Начальные установки параметров учёта. Ввод информации о товарах, его ценах и местах хранения

Задание к теме 4

Ввод справочной информации

1.  В справочник «Физические лица» введите сотрудников:

-  Стариков Андрей Геннадьевич;

-  Попова Нина Ивановна;

-  Петрова Надежда Игоревна.

2.  В справочнике «Организации» создайте новый элемент и укажите следующую информацию: (см. рис.1).

Наименование – Комплект,

Полное наименование – 000 «Комплект»,

Юр./физ. лицо – Юр. лицо,

Отражать в регламентном учёте – þ.

Осн. банковский счёт:

№ счёта – 40703810000020106728,

Вид – расчётный,

Валюта счёта – руб.,

БИК – 045004641,

Банк – Сибирский банк Сбербанка России,

Кор. счёт – 30101810500000000641,

Город – Новосибирск,

Дата открытия – 31.12.2010.

На вкладке Основные:

ИНН – 5404153241,

КПП – 540401001,

ОГРН – 1037702021642,

Код ИФНС – 5404.

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе:

30.12.2009 серия 54 № 006716245,

ОКАТО – 45290554100,

ОКПО – 14622247.

На вкладке Контактная информация:

Фактический и юридический адрес – г. Новосибирск, ул. Мира, д. 12.

На вкладке Ответственные лица:

Руководитель – Стариков Андрей Геннадьевич,

Гл. бухгалтер – Попова Нина Ивановна,

Кассир – Петрова Надежда Игоревна.

3.  В справочнике «Кассы» создайте кассу:

Наименование – Касса компании,

Валюта – руб.,

Ответственное лицо – Петрова Надежда Игоревна (ввести в справочник, а затем выбрать).

Рис. 1. Диалоговое окно «Организации: Комплект»

4.  В справочнике «Контрагенты» создайте две группы:

-  Поставщики,

-  Покупатели,

Введите данные о контрагентах в соответствии с табл. 1. Для каждого контрагента включите соответствующий флажок: Поставщик либо Покупатель. Чтобы заполнить Расчётный счёт и банк, воспользоваться вкладкой Счета и договоры, предварительно записав документ.

Таблица 1

Начальные установки параметров учёта

Перед началом работы с конфигурацией необходимо осуществить настройку параметров учёта. Для этого в основном меню выполните команды:

ü Сервис ® Настройка учёта ®Настройка параметров учёта (см. рис. 2).

На вкладке Общие:

Интервал проверки напоминаний  в секундах – 60,

Использовать...( все реквизиты) – þ,

Способ контроля задолженности – По календарным дням,

Указание складов в табличной части документов – Не использовать,

Указание заказов в табличной части документов – Не использовать.

На вкладке Заказы:

Стратегия авторезервирования по заказам – Сначала на складах, потом в заказах поставщикам.

На вкладке Валюты:

Валюта регламентированного учёта – руб.,

Валюта управленческого учёта – руб.

На вкладке Печать, единицы, цены:

Дополнительная колонка печатных форм документов – Артикул,

Единица измерения веса – кг,

Единица измерения объема – л.

Рис.2. Настройка параметров учёта. Вкладка Общие.

ü Сервис ® Настройка учёта ®Учётная политика

В регистре Учётная политика создать новую запись от первого числа текущего месяца.

Установить:

þ Ведение учёта по проектам,

Стратегия списания партий товаров по хронологии – ФИФО,

Стратегия списания партий товаров по статусам партий – Сначала принятые потом собственные

þ Вести партионный учёт на складах,

þ Списывать партии при проведении документов,

Параметр АВС- классификации покупателей – Сумма выручки,

Параметр распределения покупателей по стадиям взаимоотношений – Сумма выручки (см. рис. 3).

Рис. 3. Диалоговое окно «Учётная политика»

ü Сервис ® Настройка учёта ® Учётная политика (налоговый учёт)

В регистре Учётная политика (налоговый учёт) создать новую запись от первого числа текущего месяца (рис. 4).

Налоговый период по НДС – Квартал.

Рис. 4. Диалоговое окно «Список Учётная политика (налоговый учёт)»

Настройки пользователя

ü Сервис ® Настройки пользователя. Выберете пользователя. Он у вас один – Вы сами.

Установите:

Группа Взаиморасчёты:

Основная валюта взаиморасчётов – руб.

Группа Другие настройки:

Регистрировать цены поставщика – þ.

Группа Запасы:

Основная единица по классификатору – шт.,

Основной вид номенклатуры – товар,

Основной склад – Основной склад.

Группа Основные значения для подстановки в документы и справочники

Подгруппа Отражение в учёте:

Отражать документы в бухгалтерском учёте – þ,

Отражать документы в налоговом учёте – þ,

Отражать документы в управленческом учёте – þ.

Подгруппа Прочие значения:

Основная касса – Касса компании,

Основная организация  – Комплект,

Основная ставка НДС – 18%.

ü Меню Сервис ® Пользователи ® Настройка дополнительных прав пользователя

Группа Документы

Редактирование таблиц – þ.

Ввод информации о товарах, его ценах и местах хранения

1.  Ввод информации о товарах:

ü  В справочнике «Номенклатура» создайте две группы товаров:

-  Телевизоры,

-  Холодильники.

ü  Введите в соответствующую группу наименования товаров согласно табл. 2 (вид и тип номенклатуры – Товар). Вид номенклатуры внесите в справочник «Виды номенклатуры», а затем выберете.

Закупочные цены, контрагенты и остатки товаров будут введены позднее.

Таблица 2

2.  Ввод информации о ценах и местах их хранения

ü  В справочнике «Типы цен номенклатуры» создайте тип цен в соответствии с табл. 3:

Таблица 3

Созданный справочник будет выглядеть (рис. 5).

Рис.5. Справочник «Типы цен номенклатуры»

ü  В справочнике «Типы цен номенклатуры контрагентов» создайте два тип цен:

-  Закупочная (Аккорд),

-  Закупочная (Север).

Тип цены номенклатуры – Закупочная.

ü  Установка цен номенклатуры контрагентов

Чтобы ввести закупочные цены номенклатуры, необходимо зафиксировать цены контрагентов. Это необходимо для того, чтобы в документах поставки цены заполнялись автоматически. Для этого необходимо выполнить команду основного меню: Документы ® Ценообразование ® Установка цен номенклатуры контрагентов,

Тип цен – Закупочная (имя контрагента) в соответствии с табл. 2.

Позиции номенклатуры для данного контрагента подбираются с помощью кнопки Подбор и вносится цена в соответствии с табл. 2.

Дата документа – последнее число предыдущего месяца. Например, если работать будете в апреле, то предыдущий месяц – март