Динамика показателей финансовой устойчивости. Численность работающих и расходы на оплату труда. Затраты на производство и сбыт продукции (Таблицы)

    Рис. 2 выпуск гражданской продукции за 4 года

(в действующих ценах)

     Рис. 3 Выпуск гражданской продукции в сопоставимых ценах

№

Показатели

Нормативное значение

Год

1998

1999

2000

1.

Коэффициент автономии

≥0,5

0,78

0,92

0,87

2.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

≤1

0,28

0,09

0,15

3.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

>0,3

0,36

0,69

0,54

4.

Коэффициент маневренности

≥0,5

0,16

0,2

0,18

5.

Коэффициент реальных активов в имуществе предприятия

≥0,5

0,71

0,75

0,8

Показатели

Единица измерения

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

По кварталам

Всего

1

2

3

4

Система управления машин лесозаготовительного комплекса

Объем производства в: натуральном выражении

Шт.

2

2

4

4

12

15

40

48

58

стоимостном выражении (без НДС)

Тыс. $

37,4

37,4

74,8

74,8

224,4

280,5

748

897,6

1084,4

Объем реализации в натуральном выражении, всего в том числе:

Шт.

2

2

4

4

12

15

40

48

58

на внутреннем рынке

Шт.

2

2

4

4

12

15

40

48

58

на внешнем рынке

Цена реализации за единицу продукции на внутреннем рынке

(с НДС)

Тыс. $

46,75

46,75

46,75

46,75

46,75

46,75

46,75

46,75

46,75

Выручка от реализации продукции

Тыс.$

93,5

93,5

187

187

561

701,25

1870

2244

2711,5

Общая выручка от реализации

Тыс.$

93,5

93,5

187

187

561

701,25

1870

2244

2711,5

В том числе: НДС, акцизы, пошлины

20%

18,7

18,7

37,4

37,4

112,2

14,25

374

448,8

542,3

Общая выручка от реализации продукции, итого :

93,5

93,5

187

187

561

701,25

1870

2244

2711,5

в том числе: НДС, акцизы, пошлины

20%

18,7

18,7

37,4

37,4

112,2

140,25

374

448,8

542,3

Показатели

Единица измерения

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

По кварталам

Всего

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.численность работающих по проекту, всего

Чел.

79

89

89

110

93

116

309

373

450

В том числе:

- рабочие непосредственно занятые производством продукции

Чел.

45

50

55

70

55

68

182

219

264

- рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции

Чел.

20

22

24

26

23

29

76

92

111

- сотрудники аппарата управления на уровне цехов организаций

Чел.

8

10

12

13

12

16

47

57

70

- сотрудники, занятые сбытом продукции

Чел.

2

3

3

4

3

4

5

5

5

2. Расходы на оплату труда рабочих и отчисления на социальные нужды

3. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего

Тыс. USD

6,43

7,25

7,25

10,17

31,10

38,88

103,67

124,41

150,33

в том числе:

- заработная  плата

Тыс. USD

4,66

5,25

5,25

7,36

22,52

28,15

75,71

90,08

108,85

- отчисления на социальные нужды

Тыс. USD

1,77

2,00

2,00

2,81

8,58

10,73

27,96

34,33

41,48

4. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего

Тыс. USD

2,88

3,19

3,17

13,01

16,57

43,57

43,67

52,26

63,21

В том числе:

- заработная плата

Тыс. USD

2,08

2,31

2,30

2,73

9,42

12,00

31,62

37,84

45,77

- отчисления на социальные нужды

Тыс. USD

0,8

0,88

0,87

1,04

3,59

4,57

12,05

14,42

17,44

5. Расходы на опалту труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего

Тыс. USD

1,89

2,53

2,59

3,84

10,86

14,64

27

51,81

63,78

В том числе:

-заработная плата

Тыс. USD

1,37

1,83

1,88

2,78

7,86

10,60

19,55

37,51

46,18

- отчисления на социальные нужды

Тыс. USD

0,52

0,70

0,71

1,06

3,00

4,04

7,45

14,30

17,60

6.Расходы на оплату труда сотрудников  службы сбыта продукции, всего

Тыс. USD

0,37

0,57

0,51

0,76

2,21

2,97

3,37

3,69

37

- заработная плата

Тыс. USD

0,27

0,41

0,37

0,55

1,6

2,15

2,7

2,67

2,68

- отчисления на социальные нужды

Тыс. USD

0,1

0,16

0,14

0,21

0,61

0,82

1,03

1,02

1,02

7. Расходы на оплату труда, всего

Тыс. USD

11,57

13,54

13,52

18,54

57,18

73,06

178,07

232,17

281,02

В том числе:

-заработная плата

Тыс. USD

8,38

9,8

9,8

13,42

41,4

52,9

129,58

168,1

201,48

- отчисления на социальные нужды

Тыс. USD

3,19

3,74

3,72

5,12

15,78

20,16

48,49

64,07

77,54

Показатели

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

По кварталам

Всего

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Система управления машин лесозаготовительного комплекса

1.  Прямые (переменные ) затраты, всего в том числе:

21,07

21,89

36,53

39,45

118,94

148,71

396,56

475,88

575,02

- затраты на сырье, материалы (без НДС) комплектующие, полуфабрикаты и др.

14,64

14,64

29,28

29,28

87,84

109,83

292,89

351,47

424,69

- затраты на топливо, энергию

- затраты на оплату труда производственных рабочих

4,66

5,25

5,25

7,36

22,52

28,15

75,71

90,08

108,85

- отчисления на социальные нужды

1,77

2,00

2,00

2,81

8,58

10,73

27,96

34,33

41,48

2.  Постоянные (общие) затраты, всего (без НДС) в том числе:

8,7

8,9

17,41

17,51

52,52

65,24

173,96

208,75

252,25

·  Общественные расходы, всего из них:

4,45

4,45

8,91

8,91

26,72

33,40

89,07

106,88

129,15

- затраты на материалы, инструмент, приспособления и др.

1,01

1,01

2,33

2,33

6,68

8,09

24,07

25,12

32,03

- затраты на  топливо, энергию (без НДС)

1,55

0,91

3,99

2,74

9,18

10,67

38

29,95

33,34

- затраты на оплату труда

1,37

1,83

1,88

2,78

7,86

10,60

19,55

37,51

46,18

- отчисления на социальные нужды

0,52

0,70

0,71

1,06

3,00

4,04

7,45

14,30

17,60

·  Общественные расходы, всего из них:

3,82

3,82

7,64

7,64

22,92

28,63

76,34

91,61

110,70

- затраты на материалы

0,24

0,24

1,48

1

2,96

4,91

15,62

16,14

20,11

- затраты на топливо, энергию (без НДС)

0,7

0,39

2,99

2,87

6,95

7,15

17,05

23,21

27,38

- затраты на оплату труда

2,08

2,31

2,30

2,73

9,42

12,00

31,62

37,84

45,77

- отчисления на социальные нужды

0,8

0,88

0,87

1,04

3,59

4,57

12,05

14,42

17,44

·  Расходы на сбыт продукции, всего из них

0,43

0,63

0,86

0,96

2,88

3,21

8,55

10,26

12,4

- затраты на материалы

0,06

0,06

0,35

0,2

0,67

0,24

4,82

6,57

8,7

- затраты на оплату труда

0,27

0,41

0,37

0,55

1,6

2,15

2,7

2,67

2,68

- отчисления на социальные нужды

0,1

0,16

0,14

0,21

0,61

0,82

1,03

1,02

1,02

3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (без НДС) всего из них:

29,77

30,79

53,94

56,96

171,46

213,95

570,52

684,63

827,27

- затраты на материалы и др.

15,95

15,95

33,44

32,81

98,15

123,07

337,40

399,3

485,53

- затраты на топливо, энергию

2,25

1,3

6,98

5,61

16,13

17,82

55,05

53,16

60,72

- затраты на оплату труда

8,38

9,8

9,8

13,42

41,4

52,5

129,58

168,1

203,48

- отчисления на социальные нужды

3,19

3,74

3,73

5,12

15,78

20,56

48,49

64,07

77,54

4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы , топливо, энергию и др.

3,64

3,45

8,08

7,68

22,85

28,17

78,49

90,49

109,25

Показатели

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

По кварталам

Всего

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. общая выручка от реализации продукции

93,5

93,5

187

187

561

701,25

1870

2244

2711,5

2. НДС, акцизы, обязательные платежи от реализации продукции

18,7

18,7

37,4

37,4

112,2

140,25

374

448,8

542,3

3. выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов

74,8

74,8

149,6

149,6

448,8

561

1496

1795,2

2169,2

4. общие затраты на производство и сбыт продукции

29,77

30,79

53,94

56,96

171,46

213,95

570,52

684,63

827,27

в том числе:

НДС, акцизы оплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию

3,64

3,45

8,08

7,68

22,85

28,17

78,49

90,49

109,25

5. амортизационные отчисления

3,6

7,2

10,8

14,4

36

120

120

120

120

6. налоги включаемы в себестоимость всего:

7. финансовый результат (прибыль)

41,43

36,81

84,86

78,24

241,34

227,05

805,48

990,57

1221,93

8. налоги относимые на финансовый результат, всего

в том числе:

9. налог на прибыль (30%)

12,43

11,04

25,46

23,47

72,4

68,11

241,64

297,17

366,58

10. чистая прибыль

28,17

25,04

57,7

53,21

164,12

14,4

547,74

673,59

830,92

11. платежи в бюджет

28,32

27,02

56,48

54,75

166,57

184,73

553,25

675,29

824,06

Показатели

Норма аморции

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

По кварталам

Всего

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего в том числе:

150

300

450

600

600

1200

1200

1200

1200

а) по бизнес-плану - оборудования

150

300

450

600

600

1200

1200

1200

1200

б) начисленная амортизация

10%

3,6

7,2

10,8

11,4

36

120

120

120

120

в) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных  активов по проекту

164,4

292,8

439,2

585,6

564

1080

960

840

720

2. раннее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые