Отражение операций по лицевому счету. Определение остатка расчетного счета. Заполнение бланка платежного поручения

№

Содержание операции

Наименование документа

Дебет

Кредит

1

Внесение наличных денег организацией, расчетный счет которой открыт в КО (филиале КО), ДО

Платежное поручение

20202

40702

2

Внесение наличных денег организацией, расчетный счет которой открыт в ОКВКУ

Заявление на перевод

20202

40702

3

Внесение ИП Ивановым И.И. выручки от реализации товаров

ПКО

20202

4

Внесение денежных средств физическим лицом во вклад

ПКО

5

Осуществление перевода без открытия счета

6

Поступление в кассу банка комиссии за перевод

Объявление на взнос наличными

20202

7

Прием наличных денежных средств для налогового платежа

ПКО

20202

8

Прием наличных денежных средств за коммунальные платежи

Объявление на взнос наличными

20202

9

Разгрузка банкомата

Отчет об операциях, произведенных в банкомате и распечатанные журнальные ленты в банкомате

10

Подкрепление операционной кассы с корреспондентского счета в РКЦ

20207

20209

11

Передача наличных денежных средств из ОКВКУ в кассу кредитной организации

ПКО

30101(02)

20209

12

Передача наличных денежных средств из кассы КО в ОКВКУ

РКО

20209

30101(02)

13

Передача наличных денежных средств из кассы КО в ДО

РКО

20208

20202

14

Инкассирование выручки организации, ИП

Справка о выданных инкассаторам сумм и явочных карточек

20202

20209

15

Инкассирование выручки организации, ИП с использованием счета 40906

оприходование инкассированной денежной выручки

20202

40906

зачисление пересчитанной денежной наличности в кассу

зачисление денежной наличности на расчетный счет

16

Погашение физическим лицом полученного кредита путем внесения наличных денежных средств в кассу

в срок

просроченных

17

Погашение физическим лицом процентов по кредиту путем внесения наличных денежных средств в кассу

в срок

47411

20202

просроченных

18

Оприходован излишек денежной наличности в кассе

19

Выдача наличных денег из кассы организации, расчетный счет которой открыт в КО (филиале КО), ДО

РКО

40702

20202

20

Выдача наличных денег из кассы организации, расчетный счет которой открыт в ОКВКУ

РКО

40702

20202

21

Выдача ИП Иванову И.И. из кассы наличных денег

20202

22

Выдача денежных средств физическому лицу в связи с закрытием вклада

20202

23

Выдача перевода поступившего без открытия счета

24

Загрузка банкомата

Отчет об операциях, произведенных в банкомате и распечатанные журнальные ленты в банкомате

20208

20209

25

Выданы денежные средства из операционной кассы для подкрепления корреспондентского счета в РКЦ

20209

20207

26

Передача наличных денежных средств из операционной кассы в ОКВКУ

20209

30101(02)

27

Передача наличных денежных средств из кассы КО в ОКВКУ

РКО

20209

30101(02)

28

Передача наличных денежных средств из ДО в операционную кассу

РКО

20209

20202

29

Выдача физическому лицу кредита путем выдачи наличных денежных средств из кассы

РКО

20202

30

Выявлена недостача наличности в кассе

РКО, виновное лицо не установлено

РКО, виновное лицо установлено