Отражение операций по лицевому счету. Определение остатка расчетного счета. Заполнение бланка платежного поручения, страница 2

8.1

ОАО «Перестройка» 02.11.2013 представило в ОАО КБ «Учебный» филиал «Кемеровский» следующие документы, подлежащие оплате с его расчетного счета, остаток средств на счете 255 000 рублей.

Отразите операции по лицевому счету, определите остаток расчетного счета на 03.11.2013.

Задание 8.3

ОАО «Перестройка» ИНН КПП 420501001 02.11.2013 представило в ОАО КБ «Учебный» филиал «Кемеровский» платежное поручение № 31 в сумме 4500 рублей, НДС не предусмотрен, за комплекты тестовых материалов (КБК ) согласно договору № 5 от 10.10.2013 ФГУ «Федеральный центр тестирования». НАИМЕНОВАНИЕ получателя:

УФК по г. Москве (Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр тестирования» г. Москва л/сч. ) ИНН , КПП 770601001, ОКПО 52722694, ОКАТО 45286596000,ОГРН 1037739049105, р/с в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001.

Заполните бланк платежного поручения.

Задание 8.5

Арбитражным судом г. Кемерово 23.10.2008 выдан исполнительный лист № 026937 о взыскании с ООО «Баррель XXI» в пользу ООО «Горный» по делу № -7 474 177 руб. 15 копеек – долг по договору, 26 276 руб. 20 коп. – проценты за пользование средствами, 10 000 руб. 00 коп. – судебные расходы.

Счета ООО «Баррель XXI» и ООО «Горный» открыты в Кемеровском отделении № 8615; БИК 043207612, корреспондентский счет .

Оформите инкассовое поручение текущей датой. Какая организация ООО «Баррель XXI» или ООО «Горный» оформляет, подписывает и представляет в банк инкассовое поручение? Какой документ одновременно с инкассовым поручением нужно представить в банк?

Задание 8.9

Оформите платежные поручения на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

8.9.1. ООО «НПП КОНТАКТ» 24 февраля 2013 г. внесло аванс таможенных платежей Управлению федерального казначейства МФ РФ по г. Москва. Сумма аванса составила 30000 руб., аванс НДС не облагается. Для данной операции ООО «НПП КОНТАКТ» оформило платежное поручение № 344.

Реквизиты плательщика и получателя: