Самосвал карьерный. Ожидаемые технико-экономические показатели. Производительность соответственно базовой и новой техники

7.ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 7.1. Исходные данные

Расчет исходных данных см .раздел « Схема работы машины»

Составим по варианту новой и базовой техники таблицу 7.1.

Таблица 7. 1. Исходные данные

Цена новой техники опр6еделяется по формуле

,                            ( 7.1)

где Ц_БТ-цена базовой техники, млн.руб

П_БТ, П_НТ- производительность соответственно базовой и новой техники.

Капитальные вложения в оборудование [  ]

        ( 7.2)             где  - количество оборудования;

- цена на оборудование, руб.;

- коэффициент учитывающий транспортные расходы;

- коэффициент учитывающий монтаж-демонтаж;

- коэффициент учитывающий затраты на хранение;

- коэффициент учитывающий прочие расходы

- коэффициент, учитывающий затраты на обслуживание

Капитальные вложения в оборудование новой техники

      7. 2. Бизнес- план

      7.2.1. Резюме

Бизнес-план составлен по самосвалу карьерному. Эта машина предназначена для перевозки вскрышных пород из карьера к месту складирования. Данный самосвал по сравнению с существующими моделями, имеет большую вместительность платфомы, в результате чего его производительность выше.В результате составления бизнес-плана выяснилось , что применение самосвала карьерного в производстве  экономически целесообразно: чистая прибыль выше.

     7. 2.2. Проектируемая продукция

Самосвал карьерный предназначен для перевозки вскрышных пород. Данная машина эффективна на карьерах малой и средней мощности. особенность самосвала в том, что ёмкость платформы составляет 16 м³, что повышает его производительность. Конструкция самосвала такова, что он прост в эксплуатации и доступен в ремонте.

7. 2.3 Оценка рынка сбыта

Так как самосвал используется в основном на карьерах, основными покупателями будут горные предприятия РУПП «Гранит», «Доломит», «Крапужино», которые обновляют технику в связи с её износом.

7.2.4. Стратегия маркетинга.

Маркетинг- это вид предпринимательской деятельности связанной с реализацией продукции и услуг.

Маркетинг включает :

- изучение рынка сбыта;

- планирование ассортимента продукции;

- разработка и изготовление товара в соответствии с требованиями покупателей по качеству, дизайну, обслуживанию и других характеристик;

- установление цен, возмещающие издержки производства и обеспечивающие прибыль с одной стороны, и доступных для потребителя  с другой;

- доведение товаров в приемлемое для покупателя место;

- послепродажное сервисное обслуживание.

7. 2.5.План производства.

Основная задача состоит в том, чтобы показать реальные возможности производства нужного количества продукции в нужные  сроки и нужного качества.

          Расчёт издержек производства и  себестоимости продукции [  ]

Статья 1 Топливо на технологические цели

Количество дизельного топлива:

,                                      ( 7.3)             где - удельный расход топлива базовой техники, [  ];

мощность двигателя;

- годовой фонд времени работы одной машины, = 4064 ч;

m- число машин, m_бт=5, m_нт=4;

- коэффициент загрузки двигателя[  ];

 - коэффициент. учитывающий холостые проходы[  ].

Тогда для базовой и новой техники:

т,

т.

Расход смазочных и обтирочных материалов принимаем 20% от стоимости дизеьного топлива, Ц_д= 1200 руб/кг.

Определим стоимость топлива на технологические цели:

Базовая техника:

Новая техника:

Статья 2 Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих (базовый и новый вариант).

Основная заработная плата

                                                                 ( 7.4)             где:

- прямая зарплата по соответствующей операции, руб;

 сумма доплат.

Заработная плата машиниста самосвала:

                                            ( 7.5)             где

 -число одновременно работающих рабочих.

65-меячная ставка рабочего первого разряда, тыс.руб.

       170-среднемесячное число рабочих часов

- тарифный коэффициент машинистов[  ];

-тарифный коэффициент соответствующего разряда[  ]

Статья 3. Дополнительная заработная плата.

                                              ( 7.6)            

                                             ( 7.7)                 

Статья 4.Отчисления на социальное страхование

                              ( 7.8)                                                                 ( 7.9)            

Статья 5. Амортизация основных фондов

Норма амортизации:

,                                                                                               ( 7.10)             где Т_Нj=7 лет- нормативный срок службы в соответствии с классификатором.

.

.

Величина амортизации:

,                                                                                          ( 7.11)             где ,

- капиталовложения в соответствующую группу:

Тогда

.

Статья 6.  Ремонтный фонд

Включает затраты на капитальный ремонт и текущий ремонт. Капитальный ремонт 50% от сумм амортизационные отчисления на оборудование

.        Базовая техника

                                                     ( 7.12)            

Новая техника

                                              ( 7.13)            

Текущий ремонт – 15% от капитальных вложений по соответствующим группам оборудования

Базовая техника

                                                        ( 7.14)                     

Новая техника

                                                             ( 7.15)            

Статья 7. Накладные расходы

Принимаются 15% от сумм расходов по предыдущим статьям.

Базовая техника

                                                          ( 7.16)                               

Новая техника

                                                               ( 7.17)            

Статья 8. . Налоги на себестоимость продукции принимают в размере 12% от фонда основной и дополнительной заработной платы.

                                                                                       ( 7.18)            

Базовая техника

 млн. руб.

Новая техника

млн. руб.

Калькуляция себестоимости транспортирования 1 м³ песчано-гравийной смеси самосвалом на расстояние 5,8 км

Таблица 7.2.Калькулируемое количество V=0,26 млн. м³

Гистограмма себестоимости транспортирования транспортирования 1 м³ песчано-гравийной смеси самосвалом на расстояние 5,8 км представлена на рисунке 7.1

Рисунок 7.1. Гистограмма себестоимости транспортирования 1 м³ породы самосвалом на расстояние 5,8 км.

7.2.6.Организационный план.

Вопросы управления предприятием, его подразделением, организация оплаты труда, расчет необходимой численности рабочих – все это предусматривает организационный план.

7.2.7. Юридический план.

Данное предприятие является Республиканским Унитарным производственным предприятием, принадлежащим государству.

7.2.8. Оценка риска и страхования.

В данном разделе указываются организационные меры профилактики рисков , разрабатываются меры по сокращению этих рисков и потерь, производится программа страхования от рисков.

7.2.8. Финансовый план.

Капитальные вложения в оборудование

где  - количество оборудования;

- цена на оборудование, руб.;

- коэффициент учитывающий транспортные расходы;

- коэффициент учитывающий монтаж-демонтаж;

- коэффициент учитывающий затраты на хранение;

- коэффициент учитывающий прочие расходы

- коэффициент, учитывающий затраты на обслуживание

Капитальные вложения в оборудование новой техники

7.2.9.Расчет и обоснование цены на производимую продукцию.

Расчет цены ведется по базовому варианту.

1.Налог на недвижимость

                                     ( 7.19)

где 4952 млн.руб-капитальные вложения на базовую технику;

- норма налога на недвижимость.

2.Чистая прибыль

                                      ( 7.20) где полная себестоимость.

3.Прибыль налогооблагаемая

                                               ( 7.21)

где - ставка налога на прибыль.

4. Налог на прибыль

                              ( 7.23)

5. Прибыль балансовая

             ( 7.24)

6. Объем выпуска продукции в условных оптовых ценах

              ( 7.25)

7. Объем выпуска продукции в условных отпускных ценах для варианта применения базовой техники

                                                               ( 7.26)                   

8. Условная отпускная цена для варианта применения базовой техники

                                                ( 7.27)

Сводим данные расчеты в таблицу 7.3.

Таблица 7.3.- Условная отпускная цена для варианта базовой техники

Расчет чистой прибыли для варианта применения новой техники.

1. Условная отпускная цена для варианта применения новой техники