2.1. Получение кредитов
2.2. Получение процентов по выданным кредитам
2.3. Возврат выданных ссуд сотрудникам
2.4. Поступления от продажи ценных бумаг
2.5. Поступления от продажи валюты (например, при приобретении 100 долларов США за рубли в данную графу в ячейке касса, дол. или р/сч, дол. необходимо указать поступление в долларах США. Если операция проводится в другой валюте, тогда движение денежных средств необходимо указывать в рублях по установленному на месяц внутреннему курсу компании).
2.6. Поступления от прочих финансовых операций
3. Инвестиционная деятельность.
К поступлениям от инвестиционной деятельности относятся все поступления связанные с продажей основных средств (по действующему положению к основным средствам относятся все материальные приобретения, не предназначенные для продажи сроком службы более12 месяцев и стоимостью приобретения равной или более 1000 руб.), продажей или временной возмездной передачей прав на что-либо, патентов, лицензий, технологий, ноу-хау и др. Поступления от инвестиционной деятельности включают:
3.1. Поступления от продажи основных средств
3.2. Поступления от продажи нематериальных активов
3.3. Поступления от прочих инвестиционных операций
Выбытия:
Операционная деятельность.
1. Оплата расходов по содержанию персонала
1.1. Выплата окладной части заработной платы
Выплата только фиксированной окладной части заработной платы.
1.2. Выплаты сверх окладной части заработной платы включают выплату премий, бонусов и надбавок, которые выдаются сотрудникам по результатам деятельности, выплаты по неиспользованных отпускам, а также выплаты сотрудникам по сдельно-премиальным условиям оплаты труда.
1.3. Оплата расходов по обучению персонала включает оплату сторонних наставников, преподавателей, организаций, предоставляющих образовательные услуги.
1.4. Оплата расходов по подбору персонала включает оплату услуг сторонних организаций по подбору персонала.
1.5. Прочие выплаты по содержанию персонала включают все выплаты по содержанию персонала, такие как питание сотрудников, проведение корпоративных мероприятий, поздравления сотрудников с днем рождения и т.д.
1.6 Оплата пакетов добровольного страхования жизни, обязательств или имущества страховым компаниям, выплата пособий по рождению, уходу за детьми, единовременные выплаты на проведение свадебных или похоронных мероприятий, материальная помощь сотрудникам.
2. Оплата общехозяйственных расходов
2.1. Оплата аренды включает все выплаты по договорам аренды, проходящие непосредственно из кассы или с расчетного счета ЦФО.
2.2. Оплата коммунальных расходов включает оплату за потребление электроэнергии, за услуги отопления, водоснабжения и водоотведения, вывоз мусора и т.д.
2.3. Оплата услуг проводной связи, Интернет, межгород включает только те выплаты, которые производятся из кассы ЦФО или инициируются (подаются на оплату) им с расчетного счета.
2.4. Оплата почтовых услуг включает оплату услуг всех почтовых курьеров и служб (DHL, USPS и др.), отправку ценных бандеролей, писем и т.д.
2.5. Оплата услуг сотовой связи включает все выплаты, производимые за услуги сотовой связи.
2.6. Оплата транспортных расходов включает любые выплаты связанные с перемещением людей или грузов сторонними лицами или организациями.
2.7. Оплата дорожных расходов включает выплаты сотрудникам компенсаций за использование личных транспортных средств по маршрутным листам.
2.8. Покупка канцелярских товаров включает оплату за любые канцелярские товары, использующиеся менее 1 года стоимостью менее 1000 руб.
2.9. Оплата расходов по обслуживанию орг. техники включает все выплаты за услуги по установке, настройке, ремонту, обслуживанию, замене расходных материалов и т.д. сторонними лицами или организациями.
2.10. Оплата текущего ремонта (текущим ремонтом считать все действия связанные с ремонтом оборудования и внешнего вида помещений).
2.11. Оплата хозяйственных расходов включает покупку хозяйственного инвентаря, специальной одежды и прочих материалов для содержания помещений и оборудования.
2.12. Оплата расходов по охране включает выплаты за установку и содержание систем сигнализации, а также за использование третьих лиц для охраны территории, зданий и оборудования.
2.13. Оплата расходов по обслуживанию т/с – оплата всех расходов по обслуживанию и эксплуатации собственных транспортных средств.
2.14. Оплата прочих общехозяйственных расходов.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.