Состав хозяйственных средств и источников их образования на начало отчетного периода. Хозяйственные операции за отчетный период

Название счетов

Сумма, грн.

Уставной капитал

Основные средства

Материалы

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

Топливо

Краткосрочные кредиты банка

Расчеты с поставщиками

Текущий счет

Касса

Долгосрочные кредиты банка

Расчеты с подотчетными лицами

Прибыль

Готовая продукция

Расчеты с дебиторами

41000

10840

12000

3100

2080

5700

4337

24790

100

1900

27

2500

1700

800

№

г/п

Содержание операции

Сумма, грн. +n

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Получены от поставщиков материалы

Перечисление в банк задолженности по долгосрочному займу

Внесение в кассу задолженности по подотчетным сумам

Перечислено поставщикам за материалы с текущего счета

Выдано с кассы на командировку

Получено в кассу с текущего счета для выплаты зарплаты

Начислена зарплата работникам основного производства

Начислена зарплата работникам администрации

Выплачена заработная плата с кассы

Удержано с з/п налог на доходы

Удержано с з/п взносы в пенсионный фонд

Перечислены взносы в пенсионный фонд с текущего счета

Перечислено в бюджет налог на доходы

Использовано для нужд производства топливо

Израсходованы материалы на изготовление продукции основного производства

Оприходована готовая продукция с производства на склад

2700

400

23

2750

50

10200

12000

9800

1520

120

120

1520

1500

1000

11000

25400