Организационная структура ООО ЧОП «Служба безопасности». Баланс ликвидности, страница 6

Параметр	Период реализации проекта
Параметр	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Выручка от продаж	3000	4050	4536	5080	5690
Операционные затраты	2940	3038	3402	3810	4267
Амортизация	0	60	60	60	60
Проценты по кредиту	0	150000	75000	0	0
Налогооблагаемая прибыль	60	803	999	1210	1362
Налог на прибыль	14,4	193	240	290	327
Чистая прибыль	46	610	759	920	1035
Капитальные вложения	1000	0	0	0	0
Чистый денежный поток	-954	610	759	920	1035
Кумулятивный денежный поток	-954	-345	415	1334	2370

период

Рисунок 6 – График потока платежей при отклонении проекта

Рисунок 7 – График потока платежей при реализации проекта

Таблица 15 – Структура актива баланса за базовый и прогнозный периоды

Таблица 16 – Структура пассива баланса за базовый и прогнозный периоды

Наименование	Базовый год		Прогнозируемый год		Изменение
Наименование	тыс. р.	%	тыс. р.	%	тыс. р.	%
Уставный капитал	171	9,9	171	9	0	-0,9
Резервный капитал	51	3	51	2,7	0	-0,3
Нераспределенная прибыль	182	10,6	950	50	768	39,4
Кредиторская задолженность	1321	76,6	728	38,3	-593	-38,3
Баланс	1725	100	1900	100	175	0

Таблица 17 – Прогнозный «Отчет о прибылях и убытках»

1 2 3 4 5 6