Экономика и менеджмент \ Финансовый анализ

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Бизнес-план, бухгалтерский баланс, страница 3

Прогноз основных показателей хозяйственной деятельности на 2012г.

(млн. руб.)

1квартал

1полугодие.

9 месяцев

год

2011г.

2012г.

% роста

2011г.

2012г.

% роста

2011г.

2012г.

% роста

2011г.

2012г.

% роста

1. Выручка от реализации товаров, работ, услуг всего

1.1. выручка от оказания услуг без НДС

1.2. товарооборот

темп роста товарооборота в сопоставимых ценах

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.1. налог с продаж и на услуги

1.2.2 НДС по реализованным товарам

2. Выручка без налогов с продаж, на услуги, НДС (стр.1-стр.1.2.1-стр.1.2.2.)

3. Валовой доход – всего:

в % к выручке без налогов

X

X

X

X

3.1. от оказания услуг

3.2. от реализации товаров

4. Издержки обращения всего:

в % к выручке без налогов

X

X

X

X

5. Прибыль от реализации

(стр.3-стр.4)

6.Рентабельность продаж ((стр.5/стр.1)*100%)

X

X

X

X

7. Операционные доходы

8. Внереализационные доходы

9. Операционные расходы

10. Внереализационные расходы

11. Прибыль за отчетный период  (стр.5 + стр.7 + стр.8 – стр.9 – стр.10)

12. Налоги из прибыли:

12.1. налог на недвижимость

12.2. налог на прибыль

12.3. местные налоги

13. Штрафы в бюджет из прибыли

14. Прибыль к распределению (чистая прибыль (убыток)) (стр.11-стр.12-стр.13)

в % к выручке без налогов

X

X

X

X

15. Распределение прибыли (расшифровать)

16. Дебиторская задолженность всего

в т. ч. просроченная

удельный вес в общем объеме, %

X

X

X

X

17. Кредиторская задолженность, всего

17.1поставщикам за товары, работы, услуги

17.2 по отчислениям в бюджет

17.3 по отчислениям во внебюджетные фонды

18. просроченная кредиторская задолженность

удельный вес в общем объеме, %

X

X

X

X

19. Соотношение задолженности к среднемесячной выручке,  %:

X

X

X

X

дебиторской

X

X

X

X

кредиторской

X

X

X

X

20. Задолженность по кредитам банков – всего

по долгосрочным кредитам

по краткосрочным кредитам

21. Коэффициент текущей ликвидности на конец года

X

X

X

X

22. Коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец года

X

X

X

X

23. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами на конец года

X

X

X

X
Скачать файл