|
Период |
Таблица денежных потоков CASH-FLOW , при ставке дисконтирования 8% |
||||||||
|
Месяцы реализации проекта, 1 год |
|||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
1. Приток, млн.руб. |
0 |
18,5 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
|
1.1 Доходы компании |
0 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
|
1.2 Кредит |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Отток, тыс. руб. |
2 |
664,592 |
195,920 |
195,920 |
195,920 |
195,920 |
195,920 |
195,920 |
|
|
2.1 Аренда |
0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|
|
2.2 Оборудование |
0 |
250,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3 Канцелярия |
0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
|
2.4 Заработная плата |
0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
|
|
2.5 Реклама |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
2.6 Замена АСУ |
250,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.6 Выплаты по кредиту |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
||
|
2.6 Налоги |
0 |
0,003192 |
0,003192 |
0,003192 |
0,003192 |
0,003192 |
0,003192 |
0,003192 |
|
|
3.Чистый денежный поток |
-2 |
17,835408 |
16,980408 |
16,980408 |
16,980408 |
16,980408 |
16,980408 |
16,980408 |
|
|
4. Кумулятивный ДП |
-2 |
15,835408 |
32,815816 |
49,796224 |
66,776632 |
83,75704 |
100,737448 |
117,717856 |
|
|
5.ДЧДП |
-2 |
17,835408 |
15,7226 |
14,557962962963 |
13,4795953360768 |
12,4811067926637 |
11,5565803635775 |
10,7005373736829 |
|
|
6. NPV |
-2 |
-0,740288 |
14,982312 |
29,54027496 |
43,0198703 |
55,50097709 |
67,05755746 |
77,75809483 |
|
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого |
|
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
|
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
195,920 |
195,920 |
195,920 |
195,920 |
195,920 |
2819,12 |
|
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
420 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250,0 |
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
480 |
|
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
1008 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
60 |
|
250,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
1,2 |
|
0,003192 |
0,003192 |
0,003192 |
0,003192 |
0,003192 |
0,03192 |
|
16,980408 |
16,980408 |
16,980408 |
16,980408 |
16,980408 |
170,6591 |
|
134,698264 |
151,678672 |
168,65908 |
185,639488 |
202,619896 |
1194,159 |
|
9,9079049756323 |
9,17398608854843 |
8,49443156347076 |
7,86521441062108 |
7,28260593576026 |
111,0204 |
|
87,6659998 |
96,83998589 |
105,3344175 |
113,1996319 |
120,4822378 |
65,191 904 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.