Презентационный пакет ООО «Кредитный остров «Приморье», страница 7

Период

Таблица денежных потоков CASH-FLOW , при ставке дисконтирования 8%

                  Месяцы реализации проекта, 1 год

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Приток, млн.руб.

0

18,5

17

17

17

17

17

17

1.1 Доходы компании

0

17

17

17

17

17

17

17

1.2 Кредит

0

1,5

0

0

0

0

0

0

2. Отток, тыс. руб.

2

664,592

195,920

195,920

195,920

195,920

195,920

195,920

2.1 Аренда

0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

2.2 Оборудование

0

250,0

0

0

0

0

0

0

2.3 Канцелярия

0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

2.4 Заработная плата

0

84,0

84,0

84,0

84,0

84,0

84,0

84,0

2.5 Реклама

0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2.6 Замена АСУ

250,0

0

0

0

0

0

0

2.6 Выплаты по кредиту

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

2.6 Налоги

0

0,003192

0,003192

0,003192

0,003192

0,003192

0,003192

0,003192

3.Чистый денежный поток

-2

17,835408

16,980408

16,980408

16,980408

16,980408

16,980408

16,980408

4. Кумулятивный ДП

-2

15,835408

32,815816

49,796224

66,776632

83,75704

100,737448

117,717856

5.ДЧДП

-2

17,835408

15,7226

14,557962962963

13,4795953360768

12,4811067926637

11,5565803635775

10,7005373736829

6. NPV

-2

-0,740288

14,982312

29,54027496

43,0198703

55,50097709

67,05755746

77,75809483


8

9

10

11

12

Итого

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

0

0

0

0

0

195,920

195,920

195,920

195,920

195,920

2819,12

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

420

0

0

0

0

0

250,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

480

84,0

84,0

84,0

84,0

84,0

1008

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

60

250,0

0

0

0

0

5

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1,2

0,003192

0,003192

0,003192

0,003192

0,003192

0,03192

16,980408

16,980408

16,980408

16,980408

16,980408

170,6591

134,698264

151,678672

168,65908

185,639488

202,619896

1194,159

9,9079049756323

9,17398608854843

8,49443156347076

7,86521441062108

7,28260593576026

111,0204

87,6659998

96,83998589

105,3344175

113,1996319

120,4822378

65,191 904