Регламент инвестиционного процесса в Обществе (Шаблон), страница 2

После утверждения проекта на инвестиционном комитете должен быть предложен и утвержден Генеральным директором Общества Менеджер проект. Задачи и ответственность Менеджера проекта определены далее в настоящем Регламенте.

 2.2. Процесс подготовки информации по инвестиционному проекту к рассмотрению Инвестиционным комитетом Общества

Подготовка информации по проекту осуществляется под руководством Инициатора проекта и состоит из следующих этапов:

Этап 1. Сбор данных для расчетов от соответствующих функциональных подразделений Предприятий.

Ориентировочный перечень информации, необходимой для проведения расчетов по инвестиционному проекту капитальных вложений:

Информация необходимая для проведения расчетов по проекту	Источник информации
Краткое обоснование целей реализации проекта с датой начала реализации, основными этапами и датой окончания работ по реализации проекта, итоговой суммой затрат по проекту.	Инициатор проекта
План продаж с ценами и объёмами реализации	Коммерческая и  маркетинговая служба предприятия
Прогноз экономических выгод возникающих в связи с реализацией проекта	Экономическая служба предприятия
План использования технологических мощностей	Служба главного технолога
Статистика / фактическое использование технологических мощностей (если проект включает модернизацию  действующего оборудования	Служба главного технолога
Полный перечень оборудования / основных средств, планируемого к закупке, с ценами (спецификациями)	Технические и коммерческие службы предприятий
План с датами мероприятий и суммами затрат при реализации проекта (таможенные расходы, монтаж, пуско-наладка и т.п.)	Инициатор проекта, технические и коммерческие службы предприятий

Состав и точность данных должны быть достаточны для заполнения Карточки проекта (Приложение 2) и оценки проекта в соответствии с Методикой оценки инвестиционных проектов (Приложение 3)

Этап 2. Подготовка информации для рассмотрения и утверждения Инвестиционным комитетом, включая составление модели оценки проекта, заполнение Карточки проекта, расчет необходимых экономических показателей в соответствии с Методикой оценки инвестиционных проектов, составление графика внедрения проекта.

Этап 3. Согласование проекта с соответствующими службами Предприятия и Общества.

2.3. Перечень информации, обязательной к рассмотрению и утверждению по каждому инвестиционному проекту

Для утверждения на инвестиционном комитете является обязательным наличие Карточки проекта (Приложение №1), содержащая параметры проекта  к утверждению.

Инициатор проекта может предоставить также к рассмотрению инвестиционного комитета другие материалы по проекту (ТЭО, экспертные оценки, результаты хронометража, лабораторный исследований, технико-коммерческие предложения от поставщиков оборудования и т.д.)

3. ЗАСЕДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА ОБЩЕСТВА

3.1. Заседания  инвестиционного комитета по рассмотрению и утверждению инвестиционных проектов.

Инвестиционный комитет Общества созывается один раз в месяц.

Вынесение инвестиционного проекта на рассмотрение Инвестиционного комитета Общества осуществляется Инициаторм проекта, путем подачи пакета документов Ответственному секретарю Инвестиционного комитета. Пакет документов должен быть подготовлен в соответствии с требованиями п. 2.3 настоящего Регламента.

После получения от инициатора проекта пакета документов, Ответственный секретарь проекта включает вопрос рассмотрения проекта в повестку дня ближайшего заседания Инвестиционного комитета Общества. Документы для рассмотрения инвестиционного проекта поступают ответственному секретарю Инвестиционного комитета не позднее,  чем  за 5 рабочих дней до даты заседания Инвестиционного комитета.

При рассмотрении инвестиционных проектов Инвестиционный комитет Общества может принять следующие решения:

• Принять инвестиционный проект (указать дату начала внедрения)
• Условно принять инвестиционный проект с выделением средств на детальную проработку (уточнение данных) проекта (см. п 4.2 Регламента)
• Отклонить инвестиционный проект
• Отправить инвестиционный проект на доработку (с указанием характера необходимых доработок и сроков проведения доработок)

3.2. Иные пункты повестки дня заседаний Инвестиционного комитета

В случае возникновения у членов Инвестиционного комитета Общества вопросов по реализации того или иного инвестиционного проекта, а также в случае самостоятельного выявления Менеджером проекта обстоятельств, свидетельствующих о невозможности осуществления проекта с утвержденными параметрами (изменение бюджета проекта, показателей эффективности, срока ввода в эксплуатацию и т.п.), Менеджер проекта в течение 7 рабочих дней готовит Рапорт по инвестиционному проекту и предоставляет его ответственному секретарю Инвестиционного комитета для вынесения на ближайшее заседание.

На основании выявления фактов отклонения утвержденных параметров инвестиционных проектов от фактической реализации ответственный секретарь Инвестиционного комитета на ежеквартальной основе готовит отчет о ходе реализации инвестиционных проектов», который предоставляется вниманию членов Инвестиционного комитета и рассматривается ими на очередном заседании.

4. УТВЕРЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ К НЕМУ. СУЩЕСТВЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТА

4.1. Протокол заседания Инвестиционного комитета Общества.

По результатам заседания Инвестиционного комитета Общества ответственным секретарем составляется проект протокола заседания и рассылается участникам заседания для согласования в течение 5 рабочих дней, следующих за днем заседания. Участники заседания обязаны согласовать проект протокола либо представить свои замечания в течение 1 дня после рассылки проекта. Согласованный вариант протокола подписывается Председателем Инвестиционного комитета Общества.