Прогноз движения денежных средств предприятия в инвестиционном проекте (производство педалей для фортепиано), страница 2

Транспортно-складские расходы.

Одинаковы на всем протяжении расчетного периода и составляют 32 тыс. р.

Энергоносители для производственных целей

3 расчетный месяц

тыс.р.

6 расчетный месяц

тыс.р.

10 расчетный месяц

тыс.р.

Накладные расходы.

3 расчетный месяц

тыс.р.

6 расчетный месяц

тыс.р.

10 расчетный месяц

тыс.р.

Оплата процентов банковского кредита.

3 расчетный месяц

6 расчетный месяц

10 расчетный месяц

Единый социальный налог.

3 расчетный месяц

тыс.р.

6 расчетный месяц

тыс.р.

10 расчетный месяц

тыс.р.

Остаток денег на начало месяца.

3 расчетный месяц

6571 тыс.р.

6 расчетный месяц

77 тыс.р.

10 расчетный месяц

2915 тыс.р.

Поступление денежных средств в:

3 расчетном месяце 0 р.

6 расчетном месяце 6240 тыс.р.

10 расчетном месяце 15840 тыс.р.

Расходы в:

3 расчетном месяце 240 тыс.р.

6 расчетном месяце 6138 тыс.р.

10 расчетном месяце 9713 тыс.р.

Остаток средств на конец.

3 расчетного месяца 6571 тыс.р.-2400 тыс.р.=4171 тыс.р.

6 расчетного месяца 77 тыс.р.+6240 тыс.р.-6138 тыс.р=179 тыс.р.

10 расчетного месяца 2915 тыс.р.+15840 тыс.р.-9713 тыс.р.=15329 тыс.р.

Возврат банковского кредита в:

3 расчетном месяце 0р.

6 расчетном месяце 100 тыс.р.

10 расчетном месяце 0 тыс.р.

Остаток в кассе и банке после погашения кредита.

3 расчетном месяце 4171р.

6 расчетном месяце 179тыс.р.-100тыс.р.=79тыс.р.

10 расчетном месяце 9042 тыс.р.

 Расчет валовой прибыли.

С первого по третий месяц валовая прибыль равна 0.

В четвертом расчетном месяце:

В пятом расчетном месяце

В шестом расчетном месяце

В седьмом расчетном месяце

В восьмом расчетном месяце

В девятом расчетном месяце

В десятом расчетном месяце

В 11 и 12 расчетных месяцах валовая прибыль одинакова и составляет:

Резюме инвестиционного проекта.

Предприятие: ООО «Педальный завод» г Новосибирск

Содержание инвестиционного проекта: Производство педалей для фортепиано.

Объем инвестиционных вложений: 10 млн. рублей

Источники финансирования:

·  Собственные накопления                                               - 4 млн. рублей:

·  Кредит банка                                                                    - 5 млн. рублей:

·  Займы потребителей под поставку продукции            - 1 млн. рублей:

Единовременные затраты подготовительного периода:

·  Покупка и монтаж технологического оборудования       -1500 тыс. рублей;

·  Подготовка персонала                                                        - 420 тыс. рублей;

·  Другие расходы подготовительного периода              -     220 тыс. рублей.

Итого                                                                        - 2140 тыс. рублей.

Расчетные сроки освоение инвестиций:

·  Расчетный период инвестиционного проекта                         - 12 месяцев;

·  Подготовка производства до начала выпуска продукции      - 2 месяца;

·  Срок выхода на безубыточное производство                           - 6 месяцев;

·  Срок освоения плановой мощности производства                  - 10 месяцев.

Технические показатели производства:

·  Полный объем производства в месяц (в единицах продукта)           - 20 тыс. шт.

( в стоимостном выражении)    - 16000тыс.руб

Структура расходов в себестоимости продукции:

·  Материалы и комплектующие                                                              - 24%;

·  Оплата труда и налоги на нее                                                                - 29%

·  Энергия в составе себестоимости                                                         - 16%;

·  Условно-постоянные расходы                                                              - 9%

·  Накладные расходы                                                                                - 20%

Плановые сроки погашения займов и кредитов:

·  Задолженность по займам потребителей                                             - 4-й месяц;

·  Банковский кредит                                                                                 - 5- 9 месяцы.

Прибыль, полученная в расчетном периоде                                - 23445 тыс.руб.