Данные к расчету стоимости ЗАО «Профит» методом дисконтирования денежных потоков

Страницы работы

Содержание работы

Приложение 5

Данные к расчету стоимости ЗАО «Профит» методом дисконтирования денежных потоков

Таблица 1

Объем производства продукции в 2006 – 2010 гг.

Наименование продукции

Объем производства, тонн

2006

2007

2008

2009

2010

1.  Профили гнутые

2.  Лента стальная, х/к

3.  Проволока биметаллическая

8 720

4 400

2 720

9 330

5 000

3 427

10 000

5 000

4 000

10 000

5 000

4 000

10 000

5 000

4 000

4.  Переработка лома, тыс.тонн

 2 487

3 265

4 500

5 000

5 000

По данным ЗАО «Профит» за 1 полугодие 2006 г. значительного изменения в объемах производства металлопроката в 2006 г. не планируется. В 2007 г. при  переходе предприятия под управление ОАО «Белон» выпуск продукции будет увеличен в соответствии с потребностями покупателей ОАО «Белон» в данном регионе, при этом по выпуску ленты стальной предприятие выйдет на проектный уровень. С 2008 г. в связи с расширением доли рынка ОАО «Белон» в регионе планируется выход на проектную мощность по всей номенклатуре продукции. По металлолому в 2006 г., 2007 г., 2008 г. планируется существенное увеличение переработки лома черных металлов за счет начала работы в 2005 г. нескольких новых дочерних предприятий и увеличения количества ломозаготовительных площадок, а так же за счет ввода в эксплуатацию в 2007 г. копрового цеха №3, который позволит создать замкнутый технологический цикл переработки лома (в том числе и трудно поддающегося переработке), что значительно увеличит объем переработки лома и улучшит качество конечного продукта.

Таблица 2

Прогноз цен[1] на продукцию ЗАО «Профит»

в 2006 – 2010 гг., руб./т.

Наименование продукции

2006

2007

2008

2009

2010

1. Профили гнутые

2. Лента стальная, х/к

3. Проволока биметаллическая

30 500

26 910

39 100

31 650

28 525

41 400

33 900

30 000

43 930

35 750

31 200

47 000

38 000

33 400

49 500

Металлолом

6 100

6 350

6 650

6 870

7 100

Таблица 3

Расчет себестоимости переработки лома, руб./т.

Наименование затрат

2006

2007

2008

2009

2010

Материальные затраты

5 445,00

5 662,8

5 889,3

6 124,88

6 369,87

Электроэнергия

0,64

0,68

0,72

0,76

0,81

Услуги производственного характера[2]

46,04

48,8

51,73

54,83

58,12

Затраты на оплату труда (с отчислениями)

109,7

120,67

132,74

143,36

154,82

Амортизация

11,51

12,2

12,93

13,7

14,53

Прочие расходы

120,3

123,9

127,63

131,46

135,4

Накладные расходы, 2 % от предыдущих

115,0

119,3

124,3

129,37

134,67

Производственная себестоимость

5 848,19

6 088,35

6 339,35

6 598,36

6 868,22

Коммерческие расходы[3]

91,24

94,9

98,7

102,63

106,74

Полная себестоимость

5 939

6 183

6 438

6 701

6 975

Таблица 4

Расчет себестоимости производства профилей, руб./т.

Наименование затрат

2006

2007

2008

2009

2010

Материальные затраты

25 125,84

26 633,4

28 231,39

30 207,6

32 020,05

Электроэнергия

156,78

167,75

179,5

192,06

205,51

Услуги производственного характера

49,72

52,7

55,87

59,22

62,77

Затраты на оплату труда (с отчислениями)

19,96

21,96

24,15

26,57

29,23

Амортизация

12,08

12,68

13,31

13,98

14,68

Прочие расходы, 10% от предыдущих

2 535,44

2 687,81

2 849,34

3 048,82

3 232,06

Накладные расходы, 5 % от предыдущих

1 394,49

1 478,3

1 567,14

1 676,85

1 777,63

Производственная себестоимость

29 294,31

31 054,21

32 920,91

35 224,89

37 342,3

Коммерческие расходы

404,47

424,7

445,93

468,22

491,64

Полная себестоимость

29 700

31 480

33 367

35 693

37 835

Таблица 5

Расчет себестоимости производства ленты стальной, руб./т.

Наименование затрат

2006

2007

2008

2009

2010

Материальные затраты

25 294,44

26 559,16

27 887,12

29 281,47

31 038,36

Электроэнергия

102,7

108,86

115,39

122,32

129,65

Услуги производственного характера

114,05

117,47

121,0

124,63

129,61

Затраты на оплату труда (с отчислениями)

19,63

21,59

23,75

26,13

28,22

Амортизация

12,08

12,68

13,31

13,98

14,68

Прочие расходы, 3 % от предыдущих

765,9

804,28

844,5

886,72

939,87

Производственная себестоимость

26 308,86

27 623,74

29 005,35

30 455,12

32 280,84

Коммерческие расходы

410,0

426,4

443,45

461,19

479,64

Полная себестоимость

26 719

28 050

29 450

30 920

32 760

Таблица 6

Расчет себестоимости производства проволоки, руб./т.

Наименование затрат

2006

2007

2008

2009

2010

Материальные затраты

33 832,31

36 538,56

39 096,26

41 810,0

43 761,31

Электроэнергия

264,23

282,73

302,52

323,69

346,35

Услуги производственного характера

114,05

117,47

121,0

124,63

129,61

Затраты на оплату труда (с отчислениями)

59,1

65,01

71,51

78,66

86,53

Амортизация

45,12

49,63

54,6

60,05

66,06

Прочие расходы, 10% от предыдущих

3 431,48

3 705,34

3 964,59

4 239,7

4 438,99

Производственная себестоимость

37 746,29

40 758,74

43 610,47

46 636,73

48 828,84

Коммерческие расходы

244,66

254,45

264,62

275,21

286,22

Полная себестоимость

37 991

41 014

43 875

46 910

49 115



[1] По оценкам аналитиков (информация из открытых источников)

[2] Услуги производственного характера включают в основном транспортные и складские издержки.

[3] Расходы на реализацию продукции

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Дополнительные материалы
Размер файла:
80 Kb
Скачали:
0