Задания по 1С_2005. Ввод начальных остатков

Задание 3.

Ввод начальных остатков.

Организация ООО «Связь» работает с прошлого года.

Поэтому к 01 января (к началу 1-го квартала) на счетах есть остатки.

Их необходимо ввести.

Принцип ввода остатков.

Задайте дату ввода остатков (рабочую дату): 31 декабря (или любую другую дату прошлого года).

(Меню «Сервис» - «Параметры» -  закладка «Общие»).

Для ввода входящих остатков использовать ручной способ.

(Меню «Документы» - «Ввести операцию вручную»).

Счет, по которому вводится остаток, корреспондируется с вспомогательным забалансовым счетом 00.

Для активных счетов делаться следующая проводка: Д акт.сч.  К00 (например, остаток по кассе вводится проводкой: Д50 К00). 

 Для пассивных счетов делаться такая проводка:  Д00  К пас.сч. (например, уставной капитал вводится проводкой:  Д00   К80).

Остатки по счетам, у которых определено ведение аналитического учета, вводятся с указанием объектов аналитики (субконто), т.е. остатки следует вводить по каждому объекту аналитики.

Исходные данные по остаткам на счетах:

Актив:

Операция 1. На расчетном счете  - 80 000 рублей

               Правила ввода.

Верхняя строчка: дата,№,сумма, наименование  - данные по операции. Заполнить.

Ниже, табличная часть, проводки к данной операции. У каждой операции может быть одна или несколько проводок.

В нашем примере каждая из  операций будет состоять из одной проводки.

Заполнить табличную часть.

Д51  - к нему два уровня Субконто.

Первый уровень заполняется автоматически, т.к. в нашем примере к нему нет выбора. Заполнить Субконто 2-го уровня, нажав кнопку с тремя точками.

 В появившемся справочнике «Движение денежных средств» ввести новую строчку «Остатки».

К00 – у него нет Субконто. Ввести сумму и содержание проводки.

Записать и выйти по клавише «ОК».

Операция 2. В кассе  -  14 000  рублей ( Д50 К00).

                     Правила заполнения аналогичные

Пассив:

Операция 3. Уставной капитал - 30 000 рублей      (Д00  К80)

                     В значение Субконто «Контрагенты» ввести Фамилию    Генерального директора и выбрать его.

Операция 4. Задолженность по зарплате сотрудникам   - 48 335   рублей

                          ( Д00 К70).  В справочник «Сотрудники» ввести значение

                         «все» и выбрать его.

Операция 5. Задолженность по ФСС   - 4 000   рублей

                          ( Д00 К69.1).

                         В Субконто «Виды платежей в бюджет»

                        выбрать «взносы: начислено и уплачено»

                        Из справочника «Сотрудники» выбрать значение «все».

Операция 6. Задолженность по ФБ (ПФ)   - 8 000   рублей

                          ( Д00 К69.2.1).

                         Значения субконто  аналогичные операции 5.

Операция 7. Задолженность по ПФ страховая часть   - 3 000   рублей

                          ( Д00 К69.2.2).

                         Значения субконто  аналогичные операции 5.

Операция 8. Задолженность по ТФМС   - 900   рублей

                          ( Д00 К69.3.2).

                         Значения субконто  аналогичные операции 5.

Проверьте, правильно ли введены остатки по счетам.

Для этого необходимо проанализировать Оборотно- сальдовую ведомость ( из меню: Отчеты).

Если остатки введены правильно, то должны быть выполнено условие:

-  конечное сальдо по вспомогательному счету 00 должно быть нулевым.

Если это условие нарушено, необходимо искать и исправлять ошибку.