Экономика и менеджмент \ Экономика предприятия

Определение суммы кредита. Расчет результатов операционной деятельности. Определение результата инвестиционной и финансовой деятельности, страница 3

4. Определение результата инвестиционной деятельности

Таблица 6.

Расчет результатов инвестиционной деятелньости.

№ п/п	Показатели	шаг 0	шаг 1	шаг 2	шаг 3	шаг 4	шаг 5
1	Затраты на приобретение внеоборотных активов:
2	Земля	0	0	0	0	0	0
3	здания, сооружения	0	0	0	0	0	0
4	машины, оборудование	252	0	0	0	0	0
5	нематериальные активы	0	0	0	0	0	0
6	Итого затраты в основной капитал	252	0	0	0	0	0
7	Затраты на прирост оборотного капитала	0	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50
8	Результат инвестиционной деятельности	252	112.5	112.5	112.5	112.5	112.5

5. Определение результатов финансовой деятельности

Таблица 7.

Расчет результатов финансовой деятельности.

№ п/п	Показатели	шаг 0	шаг 1	шаг 2	шаг 3	шаг 4	шаг 5
1	собственный капитал	128.47	252	0	0	0	0
2	заемный капитал	123.53	0	0	0	0	0
3	краткосрочные кредиты	0	0	0	0	0	0
4	долгосрочные кредиты	123.53	0	0	0	0	0
5	погашение задолженности по кредитам	0	86.48	74.12	61.77	49.41	37.06
6	выплата дивидендов	0
7	результат финансовой деятельности	252	165.52	-74.12	-61.77	-49.41	-37.06

На основе рассчитанных значений операционной деятельности, инвестиционной деятельности, финансовой деятельности составим сводную таблицу движения денежных потоков и определим чистый дисконтированный доход.

Таблица 8.

Движение денежных потоков при реализации проекта.

№ п/п	Показатели	шаг 0	шаг 1	шаг 2	шаг 3	шаг 4	шаг 5
1	результат операционной деятельности	127.46	253.72	262.00	270.28	278.56	286.83
2	результат инвестиционной деятельности	252	112.5	112.5	112.5	112.5	112.5
3	Итого поток реальных денег	-124.54	141.22	149.50	157.78	166.06	174.33
4	результат финансовой деятельности	252	165.52	-74.12	-61.77	-49.41	-37.06
5	Итого сальдо реальных денег	127.46	306.74	75.38	96.01	116.65	137.27
6	Сальдо накопленных реальных денег	127.46	434.20	509.58	605.59	722.24	859.51

1 2 3 4

Скачать файл