Экономика и менеджмент \ Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организаций

Тестовые задания по дисциплине "Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организаций", страница 9

                               (подпись)       (расшифровка подписи)                                                (подпись)         (расшифровка подписи)

« _____» ________________200__г

Форма № 4

ОТЧЕТ  О  ДВИЖЕНИИ   ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ    единица измерения, тыс. руб.

Из нее

Наименование показателя

Код строки

Сумма

По текущей деятельности

По инвестиционной деятельности

По финансовой деятельности

1. Остаток денежных средств на начало года

010

95

Х

Х

Х

2. Поступило денежных средств- всего:

020

4347

4228

88

31

    в том числе :

    выручка от продажи   товаров, продукции, работ и услуг

030

4194

4194

Х

Х

выручка от продажи основных средств и иного имущества

040

2

-

2

Х

     авансы, полученные от  покупателей

    (заказчиков)

050

-

-

Х

Х

    бюджетные ассигнования и иное целевое

    финансирование

060

-

-

-

-

    безвозмездно

070

-

-

-

-

    кредиты полученные

080

120

20

86

14

    займы полученные

085

-

-

-

-

    дивиденды, проценты по финансовым 

    вложениям

090

16

Х

-

16

   прочие поступления

110

15

15

-

-

3. Направлено денежных средств – всего :

12

4270

2204

517

6

    в том числе :

    на оплату приобретенных товаров, работ,

   услуг

130

1216

1216

-

-

    на оплату труда

140

1115

Х

Х

Х

   отчисления в государственные

   внебюджетные    фонды

150

428

Х

Х

Х

   на выдачу подотчетных сумм

160

4

4

-

-

   на выдачу авансов

170

-

-

-

-

   на оплату долевого участия в строительстве

180

-

Х

-

Х

   на оплату машин, оборудования и

   транспортных     средств

190

487

Х

487

Х

   на финансовые вложения

200

6

-

-

6

   на выплату дивидендов, процентов по

   ценным     бумагам

210

-

Х

-

-

   на расчеты с бюджетом

220

982

982

Х

-

   на оплату процентов и основной суммы по

   полученным кредитам, займам

230

32

2

30

-

   Прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

-

-

-

-

4. Остаток денежных средств на конец

    отчетного     периода

260

172

Х

Х

Х

   СПРАВОЧНО.

Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

  

                          в том числе по расчетам :

    с юридическими лицами

280

  

    с физическими лицами

290

  

                           из них с применениями :

    контрольно-кассовых аппаратов

291

  

    бланков строгой отчетности

292

  

Наличные денежные средства :

   поступило из банка в кассу организации

295

  

   сдано в банк из кассы организации

296

  
Скачать файл