Проектирование технологии ввода информации с первичных документов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра экономической информатики

Лабораторная работа № 3

«Проектирование технологии ввода информации с первичных документов»

Факультет: бизнеса

Группа: ФБИ-42

Студент: Болтовская И.Б.

Преподаватель: Жуков А.А.

                            Милехина О.В.

Новосибирск

2007

Документ "Платежное поручение"

Вид:  Входящий документ.

Назначение: Формируется Клиентом в АРМе "Рабочее место клиента" как поручение Банку произвести платеж со счета Клиента.

Основные особенности обработки в Банке: В Банке при получении документа выполняются проверки корректности значений реквизитов. В зависимости от результатов этих проверок формируется  соответствующий документ в Банке или сообщение Клиенту об отказе в приеме заявки.

Реквизиты

В Таблице 1 приведен список реквизитов электронного документа СПЭД "Платежное поручение".

Таблица 1 Реквизиты электронного документа СПЭД "Платежное поручение".

Наименование реквизита	Комментарий	Максимальный размер в знаках
Номер	Номер документа	10
Дата	Дата документа
Сумма	Сумма документа	15
Счет плательщика		25
Счет получателя		25
ИНН получателя		12
Наименование плательщика	Данные в банк не передаются, предназначены для вывода на печать в платежном поручении.	100
Банк плательщика	Данные в банк не передаются, предназначены для вывода на печать в платежном поручении.	100
Город банка плательщика	Данные в банк не передаются, предназначены для вывода на печать в платежном поручении.	50
Кор.счет банка плательщика	Данные в банк не передаются, предназначены для вывода на печать в платежном поручении.	9
БИК  банка плательщика	Данные в банк не передаются, предназначены для вывода на печать в платежном поручении.	9
БИК  банка получателя	Данные в банк не передаются, предназначены для вывода на печать в платежном поручении.	9
ИНН плательщика	Данные в банк не передаются, предназначены для вывода на печать в платежном поручении.	9
Наименование получателя		100
Назначение платежа	текст назначения платежа	Не ограничено
Срок платежа	Дата
Очередность платежа		1
Дата валютирования
Вид оп..		9
Код		9
Вид платежа		20

Бланк платежного поручения с указанием размеров полей в миллиметрах

  /\                                                           7

   │                           35                35         <---->

   │20                    <-------------> <-------------> /\┌────┐

   │ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N _______________ ______________  7││    │

   │                           Дата         Вид платежа   \/└────┘

  \/

    Сумма    │/\

    прописью │ │15

 20     20   │\/                      160

---><------->│<-------------------------------------------------->

    ─────────┴──┬───────────┬────────┬────────────────────────────

  /\ИНН  50     │КПП        │Сумма   │/\

   │<---------->│           │   15   │ │15          65

   │────────────┴───────────┤<------>│\/<------------------------>

   │30                      ├────────┼────────────────────────────

   │                        │Сч. N   │/\

  \/Плательщик              │        │ │

    ────────────────────────┼────────┤ │

  /\                        │БИК     │ │30

   │15                      ├────────┤ │

   │                        │Сч. N   │ │

  \/Банк плательщика        │        │\/

    ────────────────────────┼────────┼────────────────────────────

  /\                        │БИК     │/\

   │15                      ├────────┤ │

   │                        │Сч. N   │ │

  \/Банк получателя         │        │ │30

    ────────────┬───────────┼────────┤ │

  /\ИНН         │КПП        │Сч. N   │ │           20

   │────────────┴───────────┤        │\/       <--------->

   │                        ├────────┼────────┬───────────┬───────

   │30                      │Вид оп. │/\      │Срок плат. │

   │                        ├────────┤ │      ├───────────┤

   │                        │Наз. пл.│ │15    │Очер. плат.│/\

   │Получатель   100        ├────────┤ │  20  ├───────────┤│10 25

  \/<---------------------->│Код     │\/<---->│Рез. поле  │\/<--->

    ──────────┬──────┬────┬─┴───────┬┴────────┴──────┬────┴──┬────

  /\          │      │    │         │                │       │

   │5   45    │  30  │ 10 │    25   │       35       │   25  │ 10

  \/<-------->│<---->│<-->│<------->│<-------------->│<----->│<-->

    ──────────┴──────┴────┴─────────┴────────────────┴───────┴────

  /\

   │

   │30

   │

  \/Назначение платежа

    --------------------------------------------------------------

                  /\        Подписи                Отметки банка

                   │15

                   │           60

                   │<----------------------->

                  \/_________________________

        М.П.      /\

                   │15

                  \/_________________________

                  /\

                   │10

Форма на рис.2 входит в состав АРМ «Рабочее место удаленного клиента» Системы передачи электронных документов, разработанной ЦФТ (Центром финансовых технологий). Данное ППП устанавливается для каждого конкретного клиента, поэтому реквизиты: Плательщик, Счет плательщика, Банк плательщика, Город банка плательщика, ИНН плательщика, БИК банка плательщика – входят в идентификационную зону, т.е. известны заранее и прописываются автоматически в каждом Платежном поручении.

Реквизиты: Получатель, Счет получателя, Банк получателя, Город банка получателя, ИНН получателя, БИК банка получателя – входят в группу Реквизиты постоянные и являются условно-постоянной информацией, находящейся в справочниках.

Количество символов см. в Таблице 1.

Таблица 2 Описание реквизитов электронного документа типа «Платежное поручение».