Расчет показателей эффективности проекта. Анализ чувствительности проекта (Параграф дипломного проекта), страница 10

    Основными  источниками финансирования являются  беспроцентные бюджетный ассигнования (25 %)  и банковские кредитам и облигациям (60 %) (В  финансовых  расчетах  средства от  размещения  облигаций  среди  населения   крупных  потребителей  газа по  условиям  кредитования отнесены  к  банковским  кредитам). Для расчета возврата кредита по годам необходимо учитывать, что период  от  получения  банковского  кредита до погашения  основного  долга (срок каникул) принят  равным 3 года, а  срок  погашения  каждого  транша основного  долга – 4 (8) лет. Время освоения каждого транша кредита – один год. Проценты в период каникул и  за  время строительства  начисляются и  выплачиваются ежегодно. Процентная ставка принята в размере 10,5 %

В  таблицах  3.14 - 3.15  представлены расчеты возврата долгов по банковским кредитам и  облигациям. Расчеты производились следующим образом: в 2002 году сумма кредита равна 171,20, а срок его погашения – 4 года. Значит в течение  каждого года следует вернуть 42,8 млн. руб. (171,20 : 4 = 42,8 млн. руб.). Аналогично выполняются расчеты возврата и других траншей кредита. 

В таблице 3.16 представлены расчеты возврата долгов по  бюджетным ассигнованиям, аналогичные  возврату кредита. Расчет дивидендов на акционерный капитал показан в таблице 3.17.

Таблица  3.14

Газопровод  Сахалин - Хабаровск (1 очередь). Расчет  возврата основного долга по кредиту  и  облигациям

Годы	Кредит банковский и облигации	Возврат основного  долга по кредиту и облигациям, млн. руб.							Срок каникул	Срок погашения
		171,2	301,23	2550,37	1374,16	483,43	378,5	Итого
2002	171,20								3	4
2003	301,23								3	8
2004	2550,37								3	8
2005	1374,16								3	8
2006	483,43	42,8						42,8	3	8
2007	378,50	42,8	37,654					80,454	3	8
2008		42,8	37,654	318,796				399,250
2009		42,8	37,654	318,796	171,77			571,020
2010			37,654	318,796	171,77	60,429		588,649
2011			37,654	318,796	171,77	60,429	47,313	635,962
2012			37,654	318,796	171,77	60,429	47,313	635,962
2013			37,654	318,796	171,77	60,429	47,313	635,962
2014			37,654	318,796	171,77	60,429	47,313	635,962
2015				318,796	171,77	60,429	47,313	598,308
2016					171,77	60,429	47,313	279,512
2017						60,429	47,313	107,742
2018							47,313	47,313
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Итого	5258,89	171,2	301,23	2550,37	1374,16	483,43	378,50	5258,89