Расчет показателей эффективности проекта. Анализ чувствительности проекта (Параграф дипломного проекта), страница 6

Строительство  газопровода Сахалин-Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск предусматривает  максимальное использование существующего  газопровода Сахалин-Комсомольск-на-Амуре, введенного  в  эксплуатацию  в 1987 году, поэтому в  стоимости  основных  производственных  фондов  учтена  остаточная  стоимость  существующих  объектов  и  сооружений  транспорта  газа потребителям  Хабаровского  края по  состоянию  на 01.01.2002 года в  размере 690,22 млн. рублей.

Таким образом, для реализации данного инвестиционного проекта  необходимы следующие инвестиции, млн. руб./млн.долл. (рис.3.1):

    2002 г.- 285,33 / 9,36        

    2003 г.- 502,05 / 16,46

    2004 г.- 4250,62 / 139,36

    2005 г.- 2290,255 /75,09

    2006 г.- 805,714 / 26,42

    2007 г.- 630,84 / 20,68

      всего по проекту – 8 764,813/ 287,37

Рис.3.1  Капитальные вложения по годам строительства

Оценка эксплуатационных затрат

Годовые  эксплуатационные расходы по проектируемому газопроводу  Сахалин – Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск определены в текущих ценах по состоянию на 01.01.2002 год без учета налога на добавленную стоимость и включают затраты по следующим основным статьям:

-  материалы  и  реагенты

-  электроэнергия

-  топливный  газ  на  собственные  нужды

-  заработная плата с социальными отчислениями (единый социальный  налог)

-  амортизационные  отчисления

-  текущий ремонт  и  содержание оборудования

-  прочие  расходы

Расходные  показатели  для  расчета эксплуатационных  затрат (потребность  в электроэнергии, газе  на  собственные  нужды, смазочных  маслах, химреагентах, численность обслуживающего  персонала и  др.) приняты  согласно  расчетным  данным соответствующих  разделов ТЭО, стоимостные показатели – по  действующим на период оценки ценам и  тарифам согласно письму  ОАО «РоснефтьСахалинморнефтегаз»  за №04-01/01824 «О ценах  и  тарифах  на  период  с 1 января  2001 года».

Порядок исчисления и  уплаты  единого социального  налога  определен  главой 24 части 2 Налогового  комплекса  РФ.  Ставка налога составит 35,6  % от ФОТ.

Амортизационные отчисления определены  их  суммированием  по  существующим  основным производственным  фондам и вновь  вводимым  по  настоящему  проекту. Усредненная  норма амортизационных  отчислений на полное  восстановление основных фондов  принята  в  следующих процентах от их стоимости:

§ линейные сооружения – 3,3 %

§ компрессорные станции – 7,5 %

Затраты  на  текущий  ремонт  и  содержание  оборудования  взяты  в  пределах 5 % от сумм всех основных ежегодных расходов.

Прочие расходы и  затраты  приняты  в размере 20 % от основных  расходов.

Годовые эксплуатационные  расходы

по  существующим и  вновь вводимым по  настоящему проекту линейным 

       сооружениям представлены  в  таблице 3.10,

по  компрессорным  станциям – в  таблице 3.11,

по  ЦТНГ-6  в  г.Хабаровск – в  таблице 3.12

Таблица 3.10

Смета эксплуатационных  расходов  по линейным сооружениям

№	Наименование затрат	Существующие линейные сооружения с учетом расширения по настоящему проекту			Новое строительство			Итого по линейным сооруже-ниям, тыс. руб.
		коли-чест-во	цена за ед., руб.	сумма, тыс. руб.	коли-чество	цена за ед.,руб.	сумма, тыс. руб.
1	Материалы, всего   химреагенты (метанол), т.   газ на собственные  нужды,        млн. м3  вода, тыс. м3			3282,0 1872,0 1410,0	64,0 0,03 0,3	4473,0 178,4 11,7	295,2 286,3 5,4 3,5	3577,2 2158,3 1415,4 3,5
2	Электроэнергетия, тыс. кВт×час			87,0	321,0	0,68	218,28	305,28
3	Заработная плата, тыс. руб.			19871,0	18,0	13000	2808,0	22679,0
4	Единый социальный  налог, тыс. руб.			6954,85			982,8	7937,65
5	Амортизация основных фондов, тыс.руб.			58131,12			196861,62	254992,74
6	Затраты на текущий ремонт и  содержание оборудования, тыс. руб.			4416,3			10058,2	14474,5
7	Итого			92742,3			211224,1	303966,4
8	Прочие расходы			18548,5			42244,82	60793,28
9	Всего расходов по  смете			111290,8			253468,92	364759,68