Формирование размещения объектов, относящихся к имуществу (актив) и источникам его формирования (пассив). Составление баланса предприятия на начало периода, страница 3

Сальдо на начало

Оборот за период

Сальдо на конец

Д

К

Д

К

Д

К

10 Основные средства

124600

1.2500

2.4000

6.3500

12.18000

14.2000

Об.=30000

17.7000

18.8000

Об.=15000

139600

13 Износ

22000

18.2000

17.2000

Об.=4000

3.16500

Об.=16500

34500

14 Долгосрочные финансовые инвестиции

52000

18.8000

30.2000

Об.=10000

31.4500

Об.=4500

57500

15 Капитальные инвестиции

0

4.3500

9.18000

13.2000

Об.=23500

6.3500

12.18000

14.2000

Об.=23500

0

20 Производственные запасы

62350

7.10000

8.1500

Об.=11500

19.22000

34.13700

36.17000

Об.=52700

21150

22 МБП

950

Об.=0

Об.=0

950

23 Производство

70500

19.22000

20.25500

21.9563

33.2350

37.24175

Об.=83588

16.10500

35.85000

Об.=95500

58588

26 Готовая продукция

83000

35.85000

Об.=85000

15.2400

39.120000

Об.=122400

45600

30 Касса

110

24.250

26.30000

Об.=30250

27.28500

28.1500

Об.=30000

360

31 Счета в банках

17100

17.7800

23.30000

25.16000

28.1500

32.4500

36.25000

40.160000

Об.=244800

5.4200

10.21600

26.30000

29.20000

41.2410

42.8000

44.8000

50.18300

Об.=112510

149390

34 Краткосрочные векселя полученные

2050

Об.=0

Об.=0

2050

35 Текущие финансовые инвестиции

10300

Об.=0

Об.=0

10300

36 Расчеты с покупателями и заказчиками

36300

38.160000

Об.=160000

23.30000

40.160000

Об.=190000

6300

37 Расчеты с разными дебиторами

320

31.4500

Об.=4500

24.250

32.4500

Об.=4750

70

40 Уставной капитал

180000

Об.=0

1.2500

Об.=2500

182500

42 Дополнительный капитал

68500

Об.=0

2.4000

Об.=4000

72500

43 Резервный капитал

11500

Об.=0

Об.=0

11500

44 Нераспределенные прибыли

16500

48.26697

49.43197

Об.=69894

49.43197

Об.=43197

-10197

46 Неоплаченный капитал

29000

Об.=0

8.1500

25.16000

Об.=17500

11500

47 Обеспечение предстоящих расходов и платежей

0

Об.=0

33.3950

Об.=3950

3950

48 Целевое финансирование и целевые поступления

16000

11.16000

Об.=16000

Об.=0

0

50 Долгосрочные займы

47000

Об.=0

Об.=0

47000

60 Краткосрочные займы

18500

42.8000

Об.=8000

43.1800

Об.=1800

12300

62 Краткосрочные векселя выданные

2260

41.2260

Об.=2260

Об.=0

0

63 Расчеты с поставщиками и подрядчиками

34800

5.4200

10.21600

29.20000

Об.=45800

4.4200

7.12000

9.21600

Об.=37800

26800

64 Расчеты по налогам и платежам

18000

4.700

7.2000

9.3600

50.18300

Об.=24600

17.1300

22.6300

36.4167

38.26667

Об.=38434

31834

65 Расчеты по страхованию

8600

44.8000

Об.=8000

21.15601

22.748

Об.=16349

16949

66 Расчеты по выплатам работникам

28500

22.7048

27.28500

Об.=35548

20.41600

Об.=41600

34552

67 Расчеты с участниками

8420

Об.=0

Об.=0

8420

68 Расчеты по другим операциям

8000

Об.=0

43.6750

Об.=6750

14750

69 Доходы будущих периодов

0

Об.=0

11.16000

Об.=16000

16000

70 Доходы от реализации

0

38.26667

46.135333

Об.=162000

13.2000

38.160000

Об.=162000

0

71 Прочий операционный доход

0

36.4167

46.20833

Об.=25000

36.25000

Об.=25000

0

72 Доход от участия в капитале

0

46.2000

Об.=2000

30.2000

Об.=2000

0

74 Прочие доходы

0

17.1300

46.8500

Об.=9800

17.7800

18.2000

Об.=9800

0

79 Финансовые результаты

0

45.40263

46.153100

Об.=193363

46.166666

48.26697

Об.=193363

0

90 Себестоимость реализации

0

15.2400

39.120000

Об.=122400

46.122400

Об.=122400

0

91 Общепроизводственные расходы

0

3.7500

16.5500

20.5400

21.2025

33.550

34.3200

Об.=24175

37.24175

Об.=24175

0

92 Административные расходы

0

3.5800

16.3000

20.7200

21.2700

33.700

34.8400

Об.=27800

45.27800

Об.=27800

0

93 Расходы на сбыт

0

3.3200

16.2000

20.3500

21.1313

33.350

34.2100

Об.=12463

45.12463

Об.=12463

0

94 Прочие расходы операционной деятельности

0

36.17000

Об.=17000

46.17000

Об.=17000

0

95 Финансовые расходы

0

41.150

43.8550

Об.=8700

46.8700

Об.=8700

0

97 Прочие расходы

0

17.5000

Об.=5000

46.5000

Об.=5000

0