Экономика и менеджмент \ Экономика предприятия

Производство СХЕ-лыжи с осуществлением проекта и без. Годовое количество производства (продаж), пары. Движение денежных потоков с проектом и без проекта по СХЕ -лыжи 2008 – 2010 гг, страница 2

Таблица К.3 Движение денежных потоков с проектом и без проекта по СХЕ -лыжи 2008 – 2010 гг.

Показатель

без проекта

с проектом

Разница ДДС от проекта

2008 г.

2009г.

2010г.

итого

2008 г.

2009г.

2010г.

итого

2008 г.

2009г.

2010г.

Надпись: Приложение К (продолжение)итого

Денежный поток от операционной деятельности , тыс.руб.

34 717

34 717

34 717

104 151

39 298

43 980

48 998

132 276

4 581

9 263

14 281

28 125

Выручка СХЕ лыжи (с НДС) , тыс.руб.

108 360

108 360

108 360

325 079

122 446

140 001

156 053

418 499

14 086

31 641

47 693

93 420

Прямые расходы на основную деятельность СХЕ лыжи(с НДС), тыс.руб.

53 311

53 311

53 311

159 934

61 127

71 015

80 372

212 514

7 815

17 704

27 061

52 580

Косвенные расходы на основную деятельность СХЕ лыжи (без амортизации), (с НДС),  тыс. руб.

8 942

8 942

8 942

26 827

9 280

9 280

9 280

27 841

338

338

338

1 014

Расходы на продвижение (с НДС) , тыс.руб.

 -

- 

- 

-

1 500

1 000

1 000

3 500

1 500

1 000

1 000

3 500

Налоги и другие обязательные платежи , тыс.руб.

 -

-

-

-

-

2 400

2 400

4 800

-

2 400

2 400

4 800

НДС к уплате (возмещению) , тыс.руб.

11 389

11 389

11 389

34 168

11 241

14 726

16 402

42 369

-149

3 337

5 013

8 201

Денежный поток от инвестиционной деятельности , тыс.руб.

-

-

-

-

-10 997

-

-

-10 997

-10 997

-

-

-10 997

Покупка ОС, тыс.руб.

-

-

-

-

10 140

-

-

10 140

10 140

-

-

10 140

Расходы на монтаж и демонтаж , тыс.руб.

-

-

-

-

907

-

-

907

907

-

-

907

Продажа активов (старого оборудования) , тыс.руб.

-

-

-

-

50

-

-

50

50

-

-

50

Денежный поток от финансовой деятельности , тыс.руб.

-

-

-

-

10 406

-11 794

-

-1 388

10 406

-11 794

-

-1 388

Привлечение / погашение кредитов , тыс.руб.

-

-

-

-

11 100

-11 100

-

-

-

-

-

-

Собственный капитал , тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовые расходы ( % за кредит +комиссия за обязательства) , тыс.руб.

-

-

-

-

-694

-694

-

-1 388

-694

-694

-

-1 388

Чистый денежный поток , тыс.руб.

34 717

34 717

34 717

104 151

27 607

43 286

48 998

119 891

-7 110

8 569

14 281

15 740
Скачать файл