Предложение о сотрудничестве. Краткие показатели финансово-экономической модели проекта. Объемы производства и продаж

Предложение о сотрудничестве

Использование древесных отходов от лесозаготовительного и лесоперерабатывающего производств в Томской области практически не применяется, хотя есть возможность их использования для производства и продаж готовых изделий, так и полуфабрикатов на основе технологий изготовления древесно-полимерных композитов (ДПК) – составов, содержащих полимер и древесный наполнитель определенного состава с необходимыми химическими добавками.

Инициаторами проекта проведены необходимые работы по подготовке проекта к реализации:

1.  Изучены свойства материала и изделий, влияние добавок и модификаторов;

2.  Изучен рынок оборудования, основные поставщики оборудования и добавок;

3.  Проведена серия научно-исследовательских работ по применению модификаторов, изменению свойств ДПК, использованию других полимеров вместо PE, PP, PVC;

4.  Изучены возможности оптимизации финансовой модели проекта, получения дополнительных источников финансирования, либо снижения финансовых издержек;

5.  Проведены предварительные маркетинговые мероприятия и получены данные о рынке материалов и изделий из ДПК, методах его формирования  и стимулирования.

Таким образом, в распоряжение участников проекта может быть предоставлена необходимая информация, опыт и «know-how», которые позволят повысить прибыльность проекта либо повышением качества продукции с соответствующим увеличением цены, либо снижением затрат.

Требуется:

1. Оказание помощи в подборе инвестора. Примерный объем инвестиций – 12,5 млн. руб., включая резерв оборотных средств и налоговых выплат.
2. Предоставление земельного участка и помещений для размещения производственных линий на согласованных условиях.
3. Оказание помощи в формировании сырьевой базы производства, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры (электроэнергия, вода)

Разработанной в качестве примера финансово-экономической моделью предусмотрена поставка гранул и готовых продуктов.

Краткие показатели финансово-экономической модели проекта (продукты условные):

Объемы производства и продаж

При выходе на проектную мощность:

Гранулы древесно-полимерных композиций:            80 т/мес. по цене 12 000 руб.

Плита отделочная пустотная:                                    500 кв. м/мес. по цене 650 руб.

Доска половая:                                                           1500 кв. м/мес. по цене 600 руб.

Сырье и ресурсы:

Опилки сухие                                                            115 т/мес.

Электроэнергия                                                          ~ 450 кВт

Вода для охлаждения – оборотное водоснабжение

Требуемая площадь (без учета склада готовой продукции и склада приема древесных отходов)       до 1000 кв. м.

Финансирование:

Предварительные расходы                                         30 тыс. руб.

Проектирование, СМР и ПНР:                                   400 тыс. руб.

Прочие и неучтенные расходы (лимит):                    270 тыс. руб.

Источники инвестиций:

Акционерный капитал:                                              6,2 млн. руб.

Кредит (на оборотные средства):                               4,5 млн. руб.

Прочие источники:                                                    1,1 млн. руб.

Период окупаемости - 25 мес.

Прибыль к распределению (за пределами срока окупаемости) - 0,6 млн. руб. ежемесячно

Необходимые пояснения

Древесно-полимерный композит (ДПК) – состав, содержащий полимер  и древесный наполнитель c химическими добавками, придающими заданные свойства изделиям. Особенность древесно-полимерных композитов заключается в том, что готовые изделия получаются, по сути, из отходов производства и потребления: опилок, стружек, древесной муки, сельскохозяйственных отходов и различных видов отходов потребления.

Физические  и механические  свойства ДПК.

На выходе производства получаются профильные изделия, обладающие следующими достоинствами и преимуществами:

-высокая влагоустойчивость,

- высокая пожаробезопасность,

- высокое качество поверхности,

- высокая износостойкость,

- не подвержены воздействию плесени, грибков и насекомых,

- не требует финальной отделки (окрашивания или ламинирования),

- поверхность профиля лишена дефектов – трещин, сучков и т.п.,

- удобство в монтаже и обработке (легко режется, строгается, сверлится, склеивается, можно вбивать гвозди и вкручивать шурупы.

По внешнему виду ДПК-профили получаются идеально ровными, гладкими, с матовой или глянцевой однородной поверхностью без сучков, заусенцев, искривлений по длине. Они могут окрашиваться в объеме или подвергаться лакокрасочной отделке обычными красками и эмалями, облицовываться синтетическими пленками или натуральным шпоном.

Одним из направлений дальнейшего развития проекта может явиться изготовление  деревянных конструкционных теплоизолирующих панелей из древесно-полимерных композитов вследствие того, что:

à  имеются практически неограниченные и недорогие ресурсы сырья (древесина, полимеры, отходы),

à  технологии позволяют производить  панели с высокой скоростью, в автоматизированном  режиме;

à  композитные панели могут  иметь  высокую прочность, долговечность и малый вес,

à  производство и применение ДПК  экологически безопасно и оправдано.

Преимущество ДПК  перед фанерой и плитными материалами заключается в том, что панели из ДПК  не содержат формальдегида, фенола и др. вредных веществ. Они влагостойки,  не корродируют и не вызывают коррозии у крепежных изделий, не поддаются  воздействию микроорганизмов, грибов и насекомых.

Преимущество панелей из ДПК перед  панелями других типов заключается