Таблица 3 - Структура форм используемых расчетных документов
В рублях
|
Документы |
Количество, ед. |
уд. вес, % |
Сумма |
уд. вес, % |
|
за 2003 год |
||||
|
Платежное поручение |
104415 |
98,4 |
9397470 |
98,9 |
|
Платежное требование |
1600 |
1,5 |
112874 |
1,2 |
|
Платежный ордер |
98 |
0,1 |
1400 |
0,01 |
|
Аккредитив |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего платежей |
106113 |
100 |
9511744 |
100 |
|
за 2004 год |
||||
|
Платежное поручение |
147677 |
98,39 |
11485999 |
98,87 |
|
Платежное требование |
2315 |
1,54 |
134165 |
1,15 |
|
Платежный ордер |
102 |
0,07 |
1212 |
0,01 |
|
Аккредитив |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего платежей |
150094 |
100 |
11621376 |
100 |
|
За 2005 год |
||||
|
Платежное поручение |
172696 |
97,01 |
17230823 |
97,77 |
|
Платежное требование |
5115 |
2,87 |
10 |
2,11 |
|
Платежный ордер |
112 |
0,06 |
6115 |
0,03 |
|
Аккредитив |
103 |
0,06 |
15000 |
0,09 |
|
Всего платежей |
178026 |
100 |
17623048 |
100 |
Таблица 4 - Журнал хозяйственных операций за 20 сентября 2005 года
|
Содержание операции |
Дебет |
Кредит |
Сумма |
|
На расчетный счет клиента (юридическое лицо) банка зачислена сумма предоставленного кредита |
452.03-08 |
40702 |
150000 |
|
Физическому лицу (предприниматель с образованием юридического лица) предоставлен кредит |
452.03-08 |
30102 |
70000 |
|
Учтена сумма просроченной задолженности по кредиту, предоставленному физическому лицу |
45814 |
454.03-08 |
15340 |
|
Заключен депозитный договор |
40702 |
42104 |
22000 |
|
Получение процентов по кредиту |
40702 |
70101 |
5617 |
Таблица 5 - Структура по видам платежей ОСБ за 2003 -2005 годы
|
Платежи |
Кол-во, ед. |
уд. вес, % |
Сумма (тыс.руб.) |
уд. вес, % |
|
за 2003 год |
||||
|
Электронные |
121540 |
99,6 |
8747431 |
88,6 |
|
Почтой |
476 |
0,4 |
1121472 |
11,4 |
|
Телеграфом |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего платежей |
122016 |
100 |
9868903 |
100 |
|
за 2004 год |
||||
|
Электронные |
149507 |
91,66 |
10165949 |
87,48 |
|
Почтой |
587 |
8,34 |
1455427 |
12,52 |
|
Телеграфом |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего платежей |
150094 |
100 |
11621376 |
100 |
|
за 2005 год |
||||
|
Электронные |
177444 |
99,86 |
16111673 |
91,42 |
|
Почтой |
224 |
0,13 |
1502113 |
8,52 |
|
Телеграфом |
28 |
0,02 |
9262 |
0,11 |
|
Всего платежей |
177996 |
100 |
17623048 |
100 |
Таблица 6 - Структура движения денежных средств по видам валют в ОСБ за 2003 -2005 годы
|
Платежи |
Кол-во, ед. |
уд. вес, % |
|
за 2003 год |
||
|
В валюте РФ |
122016 |
98,9 |
|
В инвалюте |
1340 |
1,08 |
|
Всего платежей |
123356 |
100 |
|
за 2004 год |
||
|
В валюте РФ |
150094 |
98,51 |
|
В инвалюте |
2277 |
1,49 |
|
Всего платежей |
152371 |
100 |
|
за 2005 год |
||
|
В валюте РФ |
178026 |
97,35 |
|
В инвалюте |
4854 |
2,65 |
|
Всего платежей |
182880 |
100 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.