Таблица 1 – Основные показатели деятельности финансового управления
|
Показатели |
2004г. |
2005г. |
% роста |
2006г. |
% роста |
|
1 Учреждения, организации, состоящие на бюджетном финансировании (количество) |
120 |
118 |
98,3 |
130 |
110,2 |
|
2 Объем финансирования (тысяч рублей) |
209683 |
230161 |
109,8 |
243585 |
105,8 |
|
3 Количество произведенных проверок и ревизий |
13 |
9 |
69,2 |
12 |
133,3 |
Таблица 2 – Отражение операций по движению денежных средств на едином счете бюджета
В рублях
|
Наименование операции |
Дебет |
Кредит |
Сумма |
|
Поступление на единый счет бюджета |
120201510 |
140201100 |
366309,9 |
|
Выбытие средств бюджета за счет заработной платы |
140201211 |
120201610 |
512078,72 |
|
Выбытие средств бюджета за счет начисления на оплату труда |
140201213 |
120201610 |
132215,9 |
|
Выбытие средств бюджета за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организацией сектора государственного управления |
140201263 |
120201610 |
11905,47 |
Таблица 4 – Исполнение расходов по Спасскому муниципальному району за 2006 год
В тысячах рублей
|
Раздел |
Наименование показателей |
План |
Исполнение |
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
41642,7 |
41404,1 |
|
0200 |
Национальная оборона |
893,8 |
893,8 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
933,3 |
933,3 |
|
0400 |
Национальная экономика |
363,8 |
363,8 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11912,0 |
9751,9 |
|
0600 |
Охрана окружающей среды |
1276,3 |
1276,2 |
|
0700 |
Образование |
128116,8 |
126260,0 |
|
0800 |
Культура |
13699,3 |
13375,4 |
|
0900 |
Здравоохранение и спорт |
29772,6 |
27806,8 |
|
1000 |
Социальная политика |
19414,42 |
19411,2 |
|
Всего расходов |
248025,02 |
241476,5 |
Таблица 3 – Исполнение доходов по Спасскому муниципальному району за 2006 год
В тысячах рублях
|
КБК |
Наименование дохода |
Утверждено законом о бюджете |
Фактическое исполнение |
% исполнения |
|
101 |
Налог на доходы физических лиц |
67980,0 |
78316,6 |
115,2 |
|
105 |
ЕНВД |
3457,0 |
3014,8 |
87,2 |
|
ЕСХН |
972,0 |
303,5 |
31,2 |
|
|
106 |
Налог на имущество физических лиц |
1890,0 |
690,3 |
36,5 |
|
Земельный налог |
6138,0 |
1573,3 |
25,6 |
|
|
108 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в общей юрисдикции |
299,0 |
237,8 |
79,5 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий |
- |
15,6 |
- |
|
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств |
245,0 |
252,9 |
103,2 |
|
|
109 |
Налог на прибыль организаций |
- |
17,3 |
- |
|
Прочие местные налоги и сборы |
- |
-1,3 |
- |
|
|
Итого налоговые доходы : |
80981,0 |
84420,8 |
104,2 |
|
|
111 |
Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности (арендная плата за земли) |
1881,0 |
1803,8 |
95,9 |
|
Арендная плата от сдачи в аренду муниципального имущества |
448,0 |
464,0 |
103,6 |
|
|
112 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
185,0 |
1043,1 |
563,8 |
|
114 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности |
1750,0 |
1813,2 |
103,6 |
|
115 |
Административные платежи и сборы |
300,0 |
487,5 |
162,5 |
|
116 |
Штрафы, санкции, возмещения ущерба |
950,0 |
1833,5 |
193,0 |
|
117 |
Прочие неналоговые доходы |
1200,0 |
780,9 |
65,1 |
|
Итого неналоговые доходы |
6714,0 |
8226,0 |
122,5 |
|
|
Итого собственных доходов |
87695,0 |
92646,8 |
105,6 |
|
|
20201 |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
44675,0 |
44675,0 |
100 |
|
202021 |
Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданской ответственности |
868,0 |
868,0 |
100 |
|
Субвенции на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан |
363,8 |
363,8 |
100 |
|
|
202023 |
Субвенции на ежемесячное вознаграждение за классное руководство |
3715,4 |
3715,4 |
100 |
|
Субвенции на осуществлению полномочий по первичному воинскому учету |
885,8 |
885,8 |
100 |
|
|
202024 |
Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу медучреждений |
1049,1 |
1049,1 |
100 |
|
202041 |
Субсидии на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных школах |
1000,0 |
1000,0 |
100 |
|
202029 |
Прочие субвенции |
95997,6 |
95997,6 |
100 |
|
202049 |
Прочие субсидии |
3553,0 |
2237,3 |
63,0 |
|
Итого безвозмездных перечислений |
152107,7 |
150792,0 |
99,1 |
|
|
Всего доходов |
239802,7 |
243438,8 |
101,5 |
Таблица 5 – Динамика расходов бюджетных учреждений социальной сферы за 2004-2006 год
В тысячах рублей
|
Наименование показателя |
Расходы 2004 г. |
Расходы 2005 г. |
В % к сответствующему периоду |
Расходы 2006 г. |
В % к соответствующему периоду |
|
Образование |
99378,0 |
98201,0 |
98,8 |
126260,0 |
128,6 |
|
Культура |
10866,0 |
11136,0 |
102,5 |
13375,6 |
120,1 |
|
Здравоохранение |
20767,0 |
22581,0 |
108,7 |
24808,7 |
109,9 |
|
Всего |
131011,0 |
131918,0 |
164444,3 |
Таблица 6 - Анализ кассовых и фактических расходов за 2006 год по учреждениям образования
В тысячах рублей
|
Расходы |
По смете |
Кассовые расходы |
Фактические расходы |
Отклонения |
|
|
Кассовых от плана |
Фактических от кассовых |
||||
|
Оплата труда |
78732,5 |
78584,4 |
79660,6 |
+ 148,1 |
+1076,2 |
|
Прочие выплаты |
728,1 |
711,7 |
718,4 |
- 9,7 |
+6,7 |
|
Начисление на оплату труда |
20683,3 |
20643,5 |
20897,4 |
- 39,8 |
+253,9 |
|
Услуги связи |
260,8 |
236,1 |
238,1 |
-24,7 |
+2,0 |
|
Транспортные услуги |
788,0 |
757,7 |
789,7 |
-30,3 |
+32,0 |
|
Коммунальные услуги |
15602,4 |
15019,4 |
15546,1 |
-583,0 |
+526,7 |
|
Арендная плата |
208,9 |
121,0 |
121,8 |
-87,9 |
+0,8 |
|
Услуги по содержанию имущества |
3868,0 |
3518,7 |
3598,8 |
-349,3 |
+80,1 |
|
Прочие услуги |
1379,9 |
1101,9 |
1179,0 |
-278,0 |
+77,1 |
|
Прочие расходы |
445,9 |
443,9 |
443,9 |
-2,0 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
1494,7 |
1487,1 |
1522,2 |
-7,6 |
+35,1 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
3924,2 |
3634,5 |
4771,8 |
-289,7 |
+1137,3 |
|
Расходы |
128116,8 |
126260,0 |
129487,8 |
-1553,9 |
+3227,9 |
Таблица 9 - Целевые программы Спасского муниципального района на 2006 год
В тысячах рублей
|
Наименование программы |
Утверждено бюджетом |
Профинансировано |
Исполнено, % |
Кассовый расход |
|
«Здоровый ребенок» |
48,0 |
48,0 |
100 |
48,0 |
|
«Вакцинопрофилактика» |
50,0 |
35,7 |
71,4 |
35,7 |
|
«Экологическое развитие района» |
12,0 |
12,0 |
100 |
12,0 |
|
«Обеспечение района питьевой водой» |
590,0 |
418,8 |
71,0 |
418,8 |
|
Всего: |
700,0 |
514,5 |
73,5 |
514,5 |
Таблица 7 – Анализ кассовых и фактических расходов за 2006 год по учреждениям культуры
В тысячах рублей
|
Расходы |
По смете |
Кассовые расходы |
Фактические расходы |
Отклонения |
|
|
Кассовых от плановых |
Фактических От кассовых |
||||
|
Оплата труда |
7256,5 |
7247,2 |
7993,0 |
-9,3 |
+745,8 |
|
Прочие выплаты |
4,7 |
4,2 |
4,2 |
0,5 |
- |
|
Начисления на оплату труда |
1864,9 |
1855,4 |
2046,2 |
-9,5 |
+190,8 |
|
Услуги связи |
85,2 |
83,9 |
83,9 |
-1,3 |
- |
|
Транспортные услуги |
67,0 |
62,0 |
67,0 |
-0,5 |
+5,0 |
|
Коммунальные услуги |
3508,1 |
3223,2 |
3223,2 |
-284,9 |
- |
|
Арендная плата |
137,1 |
129,2 |
133,6 |
-7,9 |
+4,4 |
|
Услуги по содержанию имущества |
186,1 |
184,8 |
184,8 |
-1,3 |
- |
|
Прочие услуги |
43,0 |
42,4 |
42,4 |
-0,6 |
- |
|
Увеличение стоимости основных средств |
155,3 |
155,3 |
155,3 |
- |
- |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
391,4 |
387,7 |
387,7 |
-3,7 |
- |
|
Всего расходы |
13699,3 |
13375,3 |
14321,3 |
-324,0 |
+946,0 |
Таблица 8 – Анализ кассовых и фактических расходов за 2006
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.