Заявка на корректировку планового бюджета доходов и расходов на Х квартал 2006 г. УФПС, страница 2

	План месяца	Факт месяца	Откл.	Откл, %
Письменная корреспонденция, оплачиваемая ГЗПО
Письменная корреспонденция 1 класса, оплачиваемая ГЗПО
Спецмешки "М"
Письма и бандероли с объявленной ценностью
Письма и бандероли 1 класса, с объявленной ценностью
Отправления электронной (гибридной) почты
Посылки
Услуги, оказываемые посылторговым компаниям
Экспресс-почта
Денежные переводы (без пенсий)
Выплаты пенсий и пособий
Прием коммунальных, муниципальных и прочих платежей
Прием вкладов от населения по договорам с банками
Инкассация денежных средств
От печатных изданий (подписка и распространение)
Реализация рекламных услуг
Страховые услуги
Реализация лотерей
ИТОГО

На основании оперативных данных о выполнении плана по доходам, Филиал просит скорректировать план в сторону уменьшения по следующим статьям:

Ø  Доходная статья 1 на _____ тыс. руб.

После указания статьи необходимо написать процент невыполнения плана (на основании таблицы), причины по которым план не выполняется, и изменения ситуации до конца квартала.

Ø  Доходная статья 2 на _____ тыс. руб.

Ø  Доходная статья 3 на _____ тыс. руб.

В целях минимизации отрицательного влияния корректировки  на утвержденный плановый финансовый результат, Филиал считает возможным увеличить план по доходам по следующим статьям:

Ø  Доходная статья 4 на _____ тыс. руб. (указать причины)

Ø  Доходная статья 5 на _____ тыс. руб.

Корректировка расходной части бюджета

Необходимость увеличения расходов по Расходной статье 1 на _____ тыс. руб. вызвана

После указания статьи необходимо написать:

ü  Причины, повлекшие увеличение данных расходов,

ü  максимально развернутую расшифровку планируемого увеличения сумм расходов,

ü  причины, по которым эти расходы не были включены в бюджет при утверждении плана;,

ü  причины, по которым изменились условия оказания сторонними организациями услуг,

ü  причины, по которым данные расходы не могут быть запланированы в следующем периоде.

В тоже время, в целях минимизации отрицательного влияния корректировки  на утвержденный плановый финансовый результат, Филиал считает возможным уменьшить плановые расходы по следующим статьям:

Ø  Расходная статья 3 на _____ тыс. руб. (причины по каждой статье).

Влияние корректировка на финансовые показатели филиала

В случае утверждения данной корректировки в полном объеме:

- прибыль (убыток) до налогообложения на 4 квартал 2006 г. (с учетом ранее утвержденных корректировок) составит _____ тыс. руб.;

- ФОТ/ДОХ ___%,

- (отрицательная) рентабельность ___%.

Директор

УФПС Наименование области – Филиал ФГУП «»                             ХХХХ

Исполнитель:

ХХХХ

тел. ХХХХХ