Автоматизации финансового анализа предприятий угольной горнодобывающей промышленности (Организационно-экономическая часть дипломной работы), страница 3

Время проведения работ, согласно графику = 30 дней

Разработка календарного графика с учётом возможности совмещения работ позволяет более экономично использовать фонд рабочего времени, упорядочить и значительно сократить срок выполнения работ. На весь объём работ затрачивается 30 дней, а раньше при последовательной организации работ затрачивался 51 день.  Коэфициент сокращения срока разработки за счёт лучшей организации работ равен

К_ор. = Т_парал./ Т_{послед.} = 30 / 51 = 0,6

где Т_парал. - период разработки при параллельной организации работ;

Т_{послед.} - период разработки при последжовательной организации работ.

5.2  РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.

5.2.1  Капитальные затраты за 30 дней разработки

З_кап = (Ч _* Ц_ЭВМ) / Ф

Ч – часы работы ЭВМ (8часов _* 30дней)

Ц_ЭВМ – цена ЭВМ (16.000 _* 2)

Ф – годовой фонд времени работы ЭВМ (8часов _* 251дней)

З_кап = ((8 _* 30) _*(16000 _* 2)) / (8 _* 251) = 3.824,7 руб.

З_{кап.мес.} = 3.824,7 / 30 _* 22 = 2.804,78 руб.

5.2.2  Текущие затраты за 30 дней разработки

При разработке программы принимают участие 2 человека.

                 Должность                                        Оклад

1. Руководитель проекта                        10.000

2. Программист                                         6.000

Зарплата разработчиков за программный продукт:

1.  Руководитель проекта:         10.000 / 30 _* (3+6+6+17+4+4) = 13.333 руб.

2.  Программист:                          6.000 / 30 _* (3+6+17+17+4+2) = 9.800 руб.

Общая начисленная заработная плата = 23.133 руб.

Отчисления по зарплате:

1.  Отчисление в пенсионный фонд 28% - 6.477,2 руб.

2.  Социальное страхование 5,4% - 1.249,2 руб.

3.  Фонд медицинского страхования 3,6% - 832,8 руб.

4.  Фонд занятости 1,5% - 347 руб.

5.  Фонд на транспорт 1% - 231,3 руб.

6.  Фонд на образование 1% - 231,3 руб.

Общие затраты на заработную плату вместе с отчислениями в бюджет = 32.501,8 руб.

5.2.3  Амортизационные затраты за 30 дней разработки

За 25% в год от стоимости компьютера:((16.000_*2) _* 0,25 / 251) _* 30=956,2 руб.

5.2.4  Затраты на электроэнергию за 30 дней разработки

З_эл.эн. = W_{уст.ЭВМ *} Т_{маш. *} Т_{тариф *} К_у

W_{уст.ЭВМ} - установленная мощность (0,25 кВт_*час _* 2 комп.) = 0.5 кВТ_*час

Т_маш. - время работы ЭВМ (30 _* 8) =240 час.

Т_тариф - стоимость 1 кВт_*час (30 коп.)

К_у - коэф. использования электроустановок = 0,85

З_эл.эн. = 0,5 _* 240 _* 0,3 _* 0,85 = 30,6 руб.

5.2.5  Затраты на дополнительные материалы

З_мат. = З_{кап. *} М

М – процент от затрат 1,5%

З_кап. – капитальные затраты за 30 дней разработки

З_мат. = 3.824,7 _* 1,5 / 100 = 57,4 руб.

5.2.6  Затраты на текущий ремонт

З_{тек.рем.} = З_{кап. *} М

М = 3,25%

Зтек.рем. = 3.824,7 _* 3,25 / 100 = 124,3 руб.

5.2.7  Затраты на запасные части

З_зап.ч. = З_{кап. *} М

М = 3,5%

Ззап.ч. = 3.824,7 _* 3,5 / 100 = 133,8 руб.

5.2.8  Общие затраты

З_общ. = З_зарп. + З_аморт. + З_эл.эн. + З_мат. + З_{тек.рем.} +З_зап.ч.

З_зарп. = 23.133руб.

З_аморт. = 956,2 руб.

З_эл.эн.  = 30,6 руб.

З_мат. = 57,4 руб.

З_{тек.рем.} = 124,3 руб.

З_зап.ч.  = 133,8 руб.

З_общ. = 23.133  + 956,2  + 30,6 +57,4  +124,3  + 133,8  = 24.435,3 руб.

5.2.9  Общие затраты на программный продукт

З_общ.п.п = З_кап. + З_общ.

З_общ.п.п = 3.824,7 + 24.435,3 = 28.260 руб. (за 30 дней разработки)

З_{общ.п.п.мес.} = 28.260 / 30 _* 22 = 20.724 руб. (за месяц)

З_{общ. п.п.мес. *} 12 месяцев = 20.724 _* 12 = 248.688 руб.

5.2.10  Цена программного продукта

Ц = С + П + DП = С(1 + Р + DР_н)

З_общ. + 20% + 5% = 28.260 +  5.652 + 1.413 = 35.325 руб.

5.3  РАСЧЁТ СТОИМОСТИ 1^го МАШИНОЧАСА РАБОТЫ НА ЭВМ.

5.3.1   Расчёт полезного времени работы ЭВМ

Т_пол. = Д_{р. *} N_{смен *} t_смен – (t_g + t_н + t_м + t_ч) _* 0,96

Д_р. – количество рабочих дней в году (251)

N_смен – количество смен (1)

Т_смен – продолжительность смены (8 часов)

(t_g + t_н + t_м + t_ч) = (1,5 + 4 + 24 + 24)

Т_пол. = [(251 _* 1 _* 8 – (1,5 + 4 + 24 + 24)] _* 0,96 _* 2 комп. = 3.752,64 час/год

Т_пол./12  = 312,7 час/мес

5.3.2  Расчёт стоимости 1^го машиночаса работы на ЭВМ

С_му. = З_{общ..мес.} / Т_пол. = 20.724 / 312,7 = 66,3 руб/час

5.4   РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Источники эффективности:

1)  Снижение величины капитальных вложений;

2)  Снижение себестоимости работы;

3)  Рост производительности труда;

4)  Повышение надёжности;