Еxcel файл с бюджетом доходов и расходов и бюджетом движения денежных средств за один отчетный период

Задание.

Сделать в excel файл с бюджетом доходов и расходов и бюджетом движения денежных средств за один отчетный период. Файл делать таким образом, чтобы максимальное возможное количество исходных данных содержалось на одном листе, а бюджеты строились ссылками, то есть чтобы при изменении условий (например стоимости, или сроков расчета и затрат по статьям) на исходном листе бюджеты менялись автоматически.

Исходные данные

Вариант 1.

Входящий остаток денежных средств 350 руб.

Авансы по всем заказам были получены в отчетном периоде

Расчеты по заказу 2 и 3 не получены в отчетном периоде, а по заказу 1 и 4 получены

Материалы были оплачены полностью

Контрагенты по заказам 1, 3 и 4 оплачены полностью, а по заказу 2 пропорционально денежным средствам, полученным от заказчиков.

Выплата заработной платы, налогов и накладных расходов происходит в периоде начисления

Проценты по кредитам начисленные 95 руб., уплаченные 91 рублей.

Предприятие оплатило аванс за основное средство в размере 150 руб., которое будет поставлено на учет после отчетного периода.

Амортизационные отчисления включены в накладные расходы.

За отчетный период были получены проценты по депозиту в размере 11 руб., и депозитные средства в размере 120 руб. были возвращены на расчетный счет.

При необходимости предусмотреть привлечение кредитных средств без увеличения процентов по кредиту.

В БДиР налог на прибыль не рассчитывать. НДС платится в следующем периоде.

Вариант 2.

Входящий остаток денежных средств 1350 руб.

Авансы по всем заказам были получены в отчетном периоде

Расчеты по заказу 2 и 4 не получены в отчетном периоде, а по заказу 1 и 3 получены

Материалы были оплачены полностью

Контрагенты по заказам 1, 3 и 4 оплачены полностью, а по заказу 2 пропорционально денежным средствам, полученным от заказчиков.

Выплата заработной платы, налогов и накладных расходов происходит в периоде начисления

Проценты по кредитам начисленные 95 руб., уплаченные 91 рублей.

Предприятие оплатило аванс за основное средство в размере 150 руб., которое будет поставлено на учет после отчетного периода.

Амортизационные отчисления включены в накладные расходы.

За отчетный период были получены проценты по депозиту в размере 11 руб., и депозитные средства в размере 120 руб. были возвращены на расчетный счет.

При необходимости предусмотреть привлечение кредитных средств без увеличения процентов по кредиту.

В БДиР налог на прибыль не рассчитывать. НДС платится в следующем периоде.

Вариант 3.